财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
720819.54 |
577657.93 |
206572.89 |
637422.27 |
134154.80 |
| 本期利润(万元) |
1881304.99 |
451099.11 |
-87534.01 |
2318919.17 |
2349223.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.08 |
-0.02 |
0.47 |
0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
18.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11564610.39 |
0.00 |
10477313.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18045444.12 |
16544373.60 |
14574044.16 |
15151309.29 |
16503344.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.13 |
2.81 |
2.72 |
2.74 |
2.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
18.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
369.60 |
0.00 |
358.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184504.20 |
70477.82 |
106744.70 |
70197.03 |
61973.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
16210965.34 |
14921341.56 |
11128565.81 |
7857705.14 |
5669300.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
16210965.34 |
14921341.56 |
11128565.81 |
7857705.14 |
5669300.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2025.54 |
1945.28 |
4680.09 |
3115.10 |
2270.98 |
| 应付托管费(万元) |
675.18 |
648.43 |
936.02 |
623.02 |
454.20 |
| 资产总计(万元) |
16547602.21 |
15187315.37 |
11327394.65 |
8038567.55 |
5784805.88 |
| 负债合计(万元) |
3228.61 |
36006.08 |
26872.96 |
9092.39 |
22662.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
16544373.60 |
15151309.29 |
11300521.70 |
8029475.16 |
5762143.76 |
| 未分配利润(万元) |
11564610.39 |
10477313.55 |
7391552.83 |
5160206.94 |
3845833.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
743.34 |
1944.87 |
786.94 |
2612.11 |
1444.02 |
| 投资收益(万元) |
591705.23 |
702032.84 |
-4532.97 |
-302974.43 |
-54273.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-126558.82 |
1681496.90 |
462090.13 |
-276096.81 |
-133985.74 |
| 其它收入(万元) |
493.19 |
1214.61 |
-670.99 |
15.31 |
-144.02 |
| 收入合计(万元) |
466382.95 |
2386689.23 |
457673.12 |
-576443.82 |
-186959.46 |
| 管理人报酬(万元) |
11445.15 |
56040.43 |
26748.75 |
29903.81 |
13847.04 |
| 托管费(万元) |
3815.05 |
11561.82 |
5349.75 |
5980.76 |
2769.41 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
21.32 |
13.73 |
27.48 |
13.63 |
| 费用合计(万元) |
15283.84 |
67770.05 |
32136.12 |
35918.46 |
16633.87 |
| 利润总额(万元) |
451099.11 |
2318919.17 |
425537.00 |
-612362.28 |
-203593.32 |
| 净利润(万元) |
451099.11 |
2318919.17 |
425537.00 |
-612362.28 |
-203593.32 |
