- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 637422.27 | 134154.80 | -36553.14 | -130741.52 | -336265.47 |
| 本期利润(万元) | 2318919.17 | 2349223.97 | 425537.00 | 462033.67 | -612362.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.47 | 0.46 | 0.10 | 0.11 | -0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.69 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | -10.23 |
| 期末可供分配利润(万元) | 10477313.55 | 0.00 | 7391552.83 | 0.00 | 5160206.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.89 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.52 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15151309.29 | 16503344.52 | 11300521.70 | 11246602.10 | 8029475.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.74 | 2.87 | 2.44 | 2.45 | 2.36 |
| 本期净值增长率(%) | 18.21 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | -9.26 |
| 累计净值增长率(%) | 358.19 | 0.00 | 300.40 | 0.00 | 287.61 |