资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7537.33 98.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 78.24 1.03%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:7615.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 15.60 859.72 11.32%
招商银行 600036 17.94 725.08 9.55%
长江电力 600900 17.74 483.42 6.37%
兴业银行 601166 24.10 478.36 6.30%
交通银行 601328 38.66 259.76 3.42%
伊利股份 600887 9.17 250.16 3.29%
三一重工 600031 8.59 199.63 2.63%
中国神华 601088 4.78 183.95 2.42%
万华化学 600309 2.72 180.92 2.38%
中国太保 601601 4.95 173.74 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.27 35.84%
制造业 0.23 30.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 7.19%
建筑业 0.05 6.25%
采矿业 0.04 4.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.30%
房地产业 0.01 1.39%
租赁和商务服务业 0.01 1.34%
批发和零售业 0.00 0.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 16.49 914.87 11.29%
招商银行 600036 18.96 871.35 10.75%
兴业银行 601166 25.46 594.20 7.33%
长江电力 600900 18.75 565.12 6.97%
交通银行 601328 36.10 288.76 3.56%
伊利股份 600887 9.69 270.16 3.33%
中国神华 601088 5.05 204.64 2.53%
中国太保 601601 5.24 196.44 2.42%
中国建筑 601668 31.67 182.75 2.26%
三一重工 600031 9.09 163.17 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.31 38.43%
制造业 0.22 26.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.33%
建筑业 0.05 6.07%
采矿业 0.04 4.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.51%
房地产业 0.01 1.38%
租赁和商务服务业 0.01 1.13%
批发和零售业 0.00 0.12%