财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
146.73 |
83.39 |
15.30 |
-9.11 |
97.95 |
| 本期利润(万元) |
148.81 |
182.61 |
-105.92 |
1476.63 |
1088.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.06 |
-0.03 |
0.46 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
20.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5455.63 |
0.00 |
5539.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7593.83 |
8102.89 |
7823.17 |
8312.12 |
8496.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.61 |
2.57 |
2.48 |
2.51 |
2.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
23.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
206.08 |
0.00 |
199.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
222.06 |
121.92 |
150.55 |
41.48 |
170.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
7890.12 |
8209.41 |
6785.20 |
6418.81 |
7376.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
7890.12 |
8209.41 |
6785.20 |
6418.81 |
7376.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.32 |
3.55 |
2.86 |
2.71 |
3.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.71 |
0.57 |
0.54 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
8112.28 |
8331.73 |
6936.27 |
6460.63 |
7546.79 |
| 负债合计(万元) |
9.39 |
19.61 |
22.10 |
22.71 |
20.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
8102.89 |
8312.12 |
6914.17 |
6437.91 |
7526.33 |
| 未分配利润(万元) |
5455.63 |
5539.12 |
4308.83 |
3790.65 |
4753.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.36 |
0.12 |
0.46 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
112.53 |
58.03 |
-135.28 |
80.98 |
105.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
99.22 |
1485.74 |
764.42 |
-620.72 |
74.21 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
-0.67 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
212.02 |
1543.45 |
629.27 |
-539.52 |
179.43 |
| 管理人报酬(万元) |
19.99 |
35.83 |
16.90 |
37.49 |
19.11 |
| 托管费(万元) |
4.00 |
7.17 |
3.38 |
7.50 |
3.82 |
| 其它费用(万元) |
5.42 |
23.84 |
12.98 |
26.04 |
12.97 |
| 费用合计(万元) |
29.41 |
66.83 |
33.26 |
71.03 |
35.90 |
| 利润总额(万元) |
182.61 |
1476.63 |
596.00 |
-610.55 |
143.53 |
| 净利润(万元) |
182.61 |
1476.63 |
596.00 |
-610.55 |
143.53 |
