资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 446700.06 99.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2630.59 0.58%
其他资产 391.42 0.09%
资产总值:449722.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 30.54 44098.16 9.81%
中国平安 601318 522.33 28785.79 6.40%
招商银行 600036 597.01 24125.36 5.37%
紫金矿业 601899 798.98 23521.82 5.23%
长江电力 600900 593.57 16174.78 3.60%
兴业银行 601166 806.31 16005.22 3.56%
恒瑞医药 600276 216.68 15503.10 3.45%
中信证券 600030 473.49 14157.34 3.15%
药明康德 603259 121.38 13597.74 3.02%
中芯国际 688981 96.66 13544.71 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.74 37.23%
金融业 14.06 31.27%
采矿业 4.70 10.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.51 7.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.98 4.40%
科学研究和技术服务业 1.36 3.02%
交通运输、仓储和邮政业 1.17 2.60%
建筑业 0.55 1.22%
租赁和商务服务业 0.34 0.75%
房地产业 0.27 0.61%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 32.99 46496.12 10.61%
中国平安 601318 565.87 31394.65 7.17%
招商银行 600036 650.89 29908.61 6.83%
兴业银行 601166 873.87 20396.08 4.66%
长江电力 600900 642.87 19376.06 4.42%
紫金矿业 601899 864.71 16861.92 3.85%
中信证券 600030 512.31 14149.91 3.23%
工商银行 601398 1840.94 13972.73 3.19%
恒瑞医药 600276 234.82 12186.90 2.78%
国泰海通 601211 594.17 11384.30 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 16.00 36.53%
制造业 14.45 32.99%
采矿业 4.03 9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.08 7.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.34 5.34%
交通运输、仓储和邮政业 1.38 3.16%
科学研究和技术服务业 0.92 2.09%
建筑业 0.63 1.43%
租赁和商务服务业 0.31 0.71%
房地产业 0.31 0.70%