- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 17016.00 | 5847.30 | -7068.69 | -16889.48 | -8606.56 |
| 本期利润(万元) | 53513.83 | 55518.69 | 8779.57 | 6116.69 | -16250.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.63 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | -7.94 |
| 期末可供分配利润(万元) | 35927.74 | 0.00 | -140.26 | 0.00 | -22704.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.14 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 345423.28 | 379019.35 | 341507.62 | 424234.20 | 626933.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.33 | 1.40 | 1.19 | 1.19 | 1.15 |
| 本期净值增长率(%) | 18.66 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | -8.53 |
| 累计净值增长率(%) | 19.89 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 1.04 |