财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32525.39 |
16200.29 |
5083.08 |
17016.00 |
5847.30 |
| 本期利润(万元) |
47992.09 |
17023.81 |
-259.14 |
53513.83 |
55518.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.08 |
-0.00 |
0.17 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
13.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
54974.00 |
0.00 |
35927.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
449562.49 |
438126.33 |
383574.57 |
345423.28 |
379019.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.06 |
2.74 |
2.66 |
1.33 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
18.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.84 |
0.00 |
19.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3335.79 |
2340.18 |
2198.13 |
3114.04 |
2350.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
434519.74 |
342348.00 |
339149.60 |
624407.16 |
163242.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
434519.74 |
342348.00 |
339149.60 |
624407.16 |
163242.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.13 |
45.59 |
42.86 |
46.60 |
20.03 |
| 应付托管费(万元) |
17.71 |
15.20 |
14.29 |
15.53 |
6.68 |
| 资产总计(万元) |
438810.69 |
345602.08 |
341905.37 |
627988.18 |
166137.61 |
| 负债合计(万元) |
684.36 |
178.81 |
397.75 |
1054.98 |
669.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
438126.33 |
345423.28 |
341507.62 |
626933.20 |
165467.86 |
| 未分配利润(万元) |
54974.00 |
35927.74 |
-140.26 |
-22704.05 |
10074.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.38 |
91.07 |
77.94 |
128.90 |
47.49 |
| 投资收益(万元) |
16640.76 |
18212.43 |
-6443.20 |
-8278.19 |
-2311.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
823.52 |
36497.83 |
15848.26 |
-7644.29 |
-5008.71 |
| 其它收入(万元) |
-6.83 |
-357.15 |
-199.75 |
27.64 |
3.28 |
| 收入合计(万元) |
17464.83 |
54444.17 |
9283.25 |
-15765.94 |
-7269.35 |
| 管理人报酬(万元) |
304.31 |
591.64 |
322.05 |
303.73 |
117.29 |
| 托管费(万元) |
101.44 |
197.21 |
107.35 |
101.24 |
39.10 |
| 其它费用(万元) |
35.22 |
140.28 |
73.79 |
79.18 |
32.54 |
| 费用合计(万元) |
441.02 |
930.34 |
503.68 |
484.91 |
189.40 |
| 利润总额(万元) |
17023.81 |
53513.83 |
8779.57 |
-16250.85 |
-7458.75 |
| 净利润(万元) |
17023.81 |
53513.83 |
8779.57 |
-16250.85 |
-7458.75 |
