资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25934.80 99.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 123.85 0.48%
其他资产 12.02 0.05%
资产总值:26070.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 16.88 1114.25 4.28%
中科曙光 603019 6.22 742.31 2.85%
江苏银行 600919 62.41 625.95 2.40%
兆易创新 603986 2.82 601.51 2.31%
浦发银行 600000 49.91 593.93 2.28%
北方稀土 600111 10.76 519.71 1.99%
福耀玻璃 600660 6.81 499.92 1.92%
华泰证券 601688 21.75 473.50 1.82%
民生银行 600016 105.53 420.01 1.61%
华友钴业 603799 6.28 413.82 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 50.24%
金融业 0.73 27.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 4.75%
建筑业 0.12 4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 4.51%
采矿业 0.11 4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.12%
租赁和商务服务业 0.02 0.83%
批发和零售业 0.01 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 64.87 774.52 3.23%
浦发银行 600000 51.88 720.09 3.01%
民生银行 600016 109.69 521.03 2.17%
上海银行 601229 43.94 466.20 1.95%
中科曙光 603019 6.48 456.53 1.91%
北京银行 601169 64.00 437.12 1.82%
福耀玻璃 600660 7.05 401.92 1.68%
华泰证券 601688 22.60 402.51 1.68%
工业富联 601138 17.62 376.72 1.57%
兆易创新 603986 2.94 372.00 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 42.36%
金融业 0.80 33.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 5.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 5.20%
建筑业 0.12 5.04%
采矿业 0.10 4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.30%
租赁和商务服务业 0.02 1.03%
批发和零售业 0.01 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%