财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
849.54 |
476.03 |
345.79 |
751.88 |
114.03 |
| 本期利润(万元) |
3378.70 |
617.68 |
-602.11 |
5009.69 |
3718.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.90 |
0.15 |
-0.14 |
1.02 |
0.73 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
19.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12711.47 |
0.00 |
15026.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26053.29 |
23959.16 |
22737.29 |
29182.12 |
28764.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
7.10 |
6.19 |
5.88 |
5.99 |
5.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
22.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
113.02 |
0.00 |
106.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.05 |
136.88 |
227.00 |
170.68 |
199.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
23706.86 |
29045.06 |
25885.90 |
20793.11 |
22188.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
23706.86 |
29045.06 |
25885.90 |
20793.11 |
22188.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.89 |
3.75 |
10.73 |
8.79 |
9.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
1.25 |
2.15 |
1.76 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
23984.79 |
29196.52 |
26113.44 |
20964.77 |
22390.23 |
| 负债合计(万元) |
25.63 |
14.41 |
90.37 |
19.85 |
32.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
23959.16 |
29182.12 |
26023.07 |
20944.92 |
22357.91 |
| 未分配利润(万元) |
12711.47 |
15026.92 |
11170.07 |
8534.23 |
10412.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.66 |
0.32 |
0.73 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
510.42 |
912.91 |
-309.91 |
-28.25 |
477.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
141.65 |
4257.81 |
1157.14 |
-1024.98 |
807.69 |
| 其它收入(万元) |
-0.97 |
5.91 |
8.12 |
-2.55 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
651.39 |
5177.29 |
855.67 |
-1055.05 |
1285.24 |
| 管理人报酬(万元) |
17.81 |
113.27 |
59.19 |
113.11 |
55.97 |
| 托管费(万元) |
5.94 |
23.56 |
11.84 |
22.62 |
11.19 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
30.77 |
15.49 |
31.05 |
15.45 |
| 费用合计(万元) |
33.71 |
167.60 |
86.52 |
166.78 |
82.62 |
| 利润总额(万元) |
617.68 |
5009.69 |
769.15 |
-1221.83 |
1202.62 |
| 净利润(万元) |
617.68 |
5009.69 |
769.15 |
-1221.83 |
1202.62 |
