资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 178423.01 99.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 875.48 0.49%
其他资产 0.92 0.00%
资产总值:179299.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.65 17427.39 9.73%
恒瑞医药 600276 264.32 15745.38 8.79%
药明康德 603259 146.43 13272.03 7.41%
伊利股份 600887 374.38 10707.15 5.98%
福耀玻璃 600660 94.83 6142.26 3.43%
赛力斯 601127 48.30 5842.37 3.26%
海尔智家 600690 222.05 5793.25 3.23%
中国中免 601888 57.56 5442.46 3.04%
山西汾酒 600809 28.83 4949.68 2.76%
上汽集团 600104 271.87 4137.92 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.14 84.52%
科学研究和技术服务业 1.42 7.92%
租赁和商务服务业 0.54 3.04%
批发和零售业 0.51 2.86%
卫生和社会工作 0.08 0.42%
住宿和餐饮业 0.07 0.39%
农、林、牧、渔业 0.06 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 252.05 18034.32 9.91%
药明康德 603259 142.26 15936.91 8.76%
贵州茅台 600519 10.78 15564.05 8.56%
伊利股份 600887 357.63 9756.01 5.36%
赛力斯 601127 46.13 7914.52 4.35%
福耀玻璃 600660 90.49 6643.05 3.65%
海尔智家 600690 212.88 5392.30 2.96%
山西汾酒 600809 27.54 5343.04 2.94%
上汽集团 600104 261.40 4475.22 2.46%
联影医疗 688271 27.97 4242.78 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.24 83.79%
科学研究和技术服务业 1.59 8.76%
批发和零售业 0.57 3.11%
租赁和商务服务业 0.39 2.16%
卫生和社会工作 0.13 0.69%
住宿和餐饮业 0.11 0.63%
农、林、牧、渔业 0.06 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.38 44.12 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.12 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%