资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 199781.07 99.42%
债券 43.13 0.02%
银行存款和结算备付金 958.36 0.48%
其他资产 156.89 0.08%
资产总值:200939.46万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.95 19733.51 9.83%
恒瑞医药 600276 318.46 14617.52 7.28%
伊利股份 600887 454.61 13719.98 6.83%
药明康德 603259 177.98 9796.09 4.88%
海尔智家 600690 268.43 7642.26 3.81%
赛力斯 601127 53.48 7133.70 3.55%
福耀玻璃 600660 114.38 7137.38 3.55%
上汽集团 600104 329.67 6844.02 3.41%
山西汾酒 600809 34.99 6445.51 3.21%
海天味业 603288 119.45 5482.96 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.33 86.30%
科学研究和技术服务业 1.03 5.11%
批发和零售业 0.84 4.19%
租赁和商务服务业 0.47 2.32%
卫生和社会工作 0.16 0.77%
住宿和餐饮业 0.09 0.43%
农、林、牧、渔业 0.07 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 14.04 24539.30 12.54%
恒瑞医药 600276 319.11 16689.58 8.53%
伊利股份 600887 450.24 13088.33 6.69%
海尔智家 600690 272.77 8769.62 4.48%
药明康德 603259 142.93 7483.88 3.82%
山西汾酒 600809 30.57 6691.47 3.42%
福耀玻璃 600660 114.61 6670.37 3.41%
海天味业 603288 116.18 5596.61 2.86%
片仔癀 600436 18.98 4905.57 2.51%
上汽集团 600104 329.84 4825.61 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.62 84.94%
科学研究和技术服务业 0.80 4.08%
批发和零售业 0.62 3.15%
租赁和商务服务业 0.43 2.18%
住宿和餐饮业 0.18 0.91%
卫生和社会工作 0.16 0.83%
农、林、牧、渔业 0.08 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.38 43.13 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 43.13 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%