招商上证消费80ETF(510150)_资产配置

招商上证消费80ETF510150SHANGHAI STOCK EXCHANGE CONSUMPTION 80 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	94242.01	99.50%
债券	45.98	0.05%
银行存款和结算备付金	405.91	0.43%
其他资产	18.95	0.02%

资产总值：94712.85万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.25	8937.67	9.45%
恒瑞医药	600276	171.32	7875.54	8.33%
伊利股份	600887	244.34	6816.95	7.21%
山西汾酒	600809	18.85	4619.76	4.88%
海尔智家	600690	145.34	3626.28	3.83%
药明康德	603259	78.50	3625.19	3.83%
中国中免	601888	37.67	3217.57	3.40%
赛轮轮胎	601058	207.72	3049.30	3.22%
片仔癀	600436	12.00	2741.74	2.90%
上汽集团	600104	179.16	2699.99	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.11	85.77%
科学研究和技术服务业	0.39	4.10%
租赁和商务服务业	0.35	3.66%
批发和零售业	0.34	3.63%
卫生和社会工作	0.11	1.20%
住宿和餐饮业	0.08	0.89%
农、林、牧、渔业	0.03	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.43	11095.59	9.70%
恒瑞医药	600276	201.88	9130.84	7.98%
伊利股份	600887	287.77	7697.72	6.73%
药明康德	603259	92.91	6760.23	5.91%
山西汾酒	600809	22.07	5092.21	4.45%
中国中免	601888	44.09	3689.69	3.22%
海尔智家	600690	171.08	3592.72	3.14%
片仔癀	600436	13.58	3285.69	2.87%
海天味业	603288	75.39	2861.22	2.50%
上汽集团	600104	211.34	2859.48	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.55	83.50%
科学研究和技术服务业	0.72	6.26%
批发和零售业	0.41	3.58%
租赁和商务服务业	0.40	3.46%
卫生和社会工作	0.16	1.37%
住宿和餐饮业	0.11	0.96%
农、林、牧、渔业	0.04	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.42	13341.82	10.69%
恒瑞医药	600276	210.98	9481.25	7.59%
药明康德	603259	96.82	8344.06	6.68%
伊利股份	600887	299.98	7958.34	6.37%
山西汾酒	600809	23.12	5537.24	4.44%
中国中免	601888	46.24	4899.80	3.92%
海尔智家	600690	178.91	4222.32	3.38%
片仔癀	600436	14.53	3998.20	3.20%
上汽集团	600104	220.55	3264.19	2.61%
海天味业	603288	78.89	2997.20	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.23	81.98%
科学研究和技术服务业	0.90	7.21%
租赁和商务服务业	0.49	3.92%
批发和零售业	0.47	3.77%
卫生和社会工作	0.18	1.41%
住宿和餐饮业	0.14	1.09%
农、林、牧、渔业	0.04	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.09	15362.90	10.64%
恒瑞医药	600276	241.53	11569.34	8.01%
伊利股份	600887	344.28	9749.97	6.75%
药明康德	603259	111.33	6936.74	4.80%
中国中免	601888	52.57	5810.30	4.02%
山西汾酒	600809	26.31	4869.19	3.37%
海尔智家	600690	204.60	4804.01	3.33%
片仔癀	600436	15.97	4573.14	3.17%
海天味业	603288	90.12	4222.03	2.92%
上汽集团	600104	252.86	3583.02	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.98	83.01%
科学研究和技术服务业	0.78	5.39%
批发和零售业	0.58	4.05%
租赁和商务服务业	0.58	4.02%
卫生和社会工作	0.23	1.60%
住宿和餐饮业	0.17	1.21%
农、林、牧、渔业	0.05	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	0.38	45.98	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	45.98	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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