我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11194.64 |
-12133.14 |
-6503.90 |
-778.06 |
-735.69 |
| 本期利润(万元) |
-3627.92 |
-19733.84 |
125.65 |
-12062.00 |
-326.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.09 |
0.00 |
-0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.06 |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59668.96 |
0.00 |
79967.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94584.79 |
114416.20 |
124846.54 |
144374.09 |
114822.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.53 |
0.57 |
0.57 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.83 |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
108.98 |
0.00 |
124.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
552.69 |
580.44 |
429.04 |
454.47 |
307.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
113829.82 |
143851.78 |
112812.06 |
103918.88 |
88002.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
113829.82 |
143851.78 |
112781.48 |
103918.88 |
87979.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
23.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.29 |
55.87 |
47.11 |
35.20 |
36.33 |
| 应付托管费(万元) |
9.46 |
11.17 |
9.42 |
7.04 |
7.27 |
| 资产总计(万元) |
114521.57 |
144469.19 |
113315.59 |
104387.47 |
88392.93 |
| 负债合计(万元) |
105.37 |
95.10 |
116.02 |
74.96 |
94.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
114416.20 |
144374.09 |
113199.57 |
104312.51 |
88298.47 |
| 未分配利润(万元) |
59668.96 |
79967.85 |
67605.62 |
67163.85 |
59392.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
0.69 |
1.30 |
0.56 |
1.94 |
| 投资收益(万元) |
-11343.96 |
-397.02 |
-10695.69 |
-2759.64 |
5639.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7600.70 |
-11283.94 |
-9114.77 |
-2510.03 |
-11116.15 |
| 其它收入(万元) |
2.76 |
0.28 |
11.61 |
1.40 |
83.50 |
| 收入合计(万元) |
-18940.46 |
-11679.98 |
-19797.54 |
-5267.70 |
-5391.50 |
| 管理人报酬(万元) |
614.87 |
295.91 |
482.80 |
194.66 |
364.19 |
| 托管费(万元) |
122.97 |
59.18 |
96.56 |
38.93 |
72.84 |
| 其它费用(万元) |
55.54 |
26.93 |
47.28 |
20.72 |
40.03 |
| 费用合计(万元) |
793.38 |
382.02 |
626.64 |
254.32 |
540.78 |
| 利润总额(万元) |
-19733.84 |
-12062.00 |
-20424.18 |
-5522.02 |
-5932.28 |
| 净利润(万元) |
-19733.84 |
-12062.00 |
-20424.18 |
-5522.02 |
-5932.28 |
