财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6004.82 |
-4603.85 |
-5106.65 |
-18374.48 |
-2676.44 |
| 本期利润(万元) |
23975.29 |
-2309.36 |
-129.36 |
-8137.86 |
17290.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
-6.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
84198.35 |
0.00 |
104829.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
181904.76 |
163320.65 |
183794.39 |
200792.02 |
195664.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.52 |
0.53 |
0.53 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
106.41 |
0.00 |
109.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
998.04 |
950.33 |
255.58 |
552.69 |
580.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
162405.98 |
199824.20 |
82267.00 |
113829.82 |
143851.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
162405.98 |
199781.07 |
82182.52 |
113829.82 |
143851.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
43.13 |
84.47 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.41 |
88.43 |
35.51 |
47.29 |
55.87 |
| 应付托管费(万元) |
13.28 |
17.69 |
7.10 |
9.46 |
11.17 |
| 资产总计(万元) |
163426.77 |
200939.46 |
82528.98 |
114521.57 |
144469.19 |
| 负债合计(万元) |
106.12 |
147.44 |
79.13 |
105.37 |
95.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
163320.65 |
200792.02 |
82449.85 |
114416.20 |
144374.09 |
| 未分配利润(万元) |
84198.35 |
104829.70 |
38322.44 |
59668.96 |
79967.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
2.10 |
0.66 |
1.45 |
0.69 |
| 投资收益(万元) |
-4053.56 |
-18210.50 |
-12253.87 |
-11343.96 |
-397.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2294.49 |
10236.62 |
1977.63 |
-7600.70 |
-11283.94 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
613.13 |
-4.02 |
2.76 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
-1756.88 |
-7358.65 |
-10279.60 |
-18940.46 |
-11679.98 |
| 管理人报酬(万元) |
441.57 |
603.61 |
241.05 |
614.87 |
295.91 |
| 托管费(万元) |
88.31 |
120.72 |
48.21 |
122.97 |
59.18 |
| 其它费用(万元) |
22.60 |
54.88 |
23.05 |
55.54 |
26.93 |
| 费用合计(万元) |
552.48 |
779.21 |
312.31 |
793.38 |
382.02 |
| 利润总额(万元) |
-2309.36 |
-8137.86 |
-10591.91 |
-19733.84 |
-12062.00 |
| 净利润(万元) |
-2309.36 |
-8137.86 |
-10591.91 |
-19733.84 |
-12062.00 |
