资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21996.97 99.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 45.08 0.20%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:22042.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 600050 202.78 1115.30 5.07%
上汽集团 600104 65.16 1115.54 5.07%
中国建筑 601668 167.52 912.98 4.15%
宝钢股份 600019 103.40 731.03 3.32%
万华化学 600309 9.62 640.50 2.91%
江西铜业 600362 15.98 567.13 2.58%
中国铝业 601600 63.91 526.62 2.39%
海螺水泥 600585 22.42 520.66 2.36%
伊利股份 600887 18.30 499.17 2.27%
陕西煤业 601225 24.89 497.90 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 38.04%
金融业 0.36 16.54%
建筑业 0.26 11.96%
采矿业 0.22 9.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.81%
科学研究和技术服务业 0.05 2.24%
房地产业 0.02 1.13%
租赁和商务服务业 0.02 0.94%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 600050 225.98 1206.74 5.26%
上汽集团 600104 72.61 1165.39 5.08%
中国建筑 601668 186.69 1077.20 4.69%
宝钢股份 600019 115.22 759.29 3.31%
万华化学 600309 10.73 582.21 2.54%
伊利股份 600887 20.39 568.42 2.48%
交通银行 601328 67.32 538.56 2.35%
海螺水泥 600585 25.02 537.24 2.34%
陕西煤业 601225 27.74 533.81 2.33%
国电电力 600795 106.26 514.30 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 34.66%
金融业 0.45 19.63%
建筑业 0.29 12.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 9.58%
采矿业 0.20 8.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 7.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.08%
科学研究和技术服务业 0.03 1.49%
房地产业 0.03 1.24%
租赁和商务服务业 0.02 0.85%