资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20349.63 99.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30.87 0.15%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:20380.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 600050 195.25 997.74 4.90%
上汽集团 600104 63.45 965.71 4.74%
中国建筑 601668 183.71 942.43 4.63%
宝钢股份 600019 89.35 665.64 3.27%
万华化学 600309 7.57 580.47 2.85%
伊利股份 600887 17.77 508.17 2.50%
中国铝业 601600 38.60 471.69 2.32%
陕西煤业 601225 21.65 461.68 2.27%
中国中铁 601390 83.12 449.70 2.21%
海螺水泥 600585 20.08 439.01 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 36.42%
金融业 0.38 18.78%
建筑业 0.26 12.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 9.11%
采矿业 0.16 8.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 6.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.23%
科学研究和技术服务业 0.03 1.42%
房地产业 0.02 1.15%
批发和零售业 0.02 1.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上汽集团 600104 65.16 1115.54 5.07%
中国联通 600050 202.78 1115.30 5.07%
中国建筑 601668 167.52 912.98 4.15%
宝钢股份 600019 103.40 731.03 3.32%
万华化学 600309 9.62 640.50 2.91%
江西铜业 600362 15.98 567.13 2.58%
中国铝业 601600 63.91 526.62 2.39%
海螺水泥 600585 22.42 520.66 2.36%
伊利股份 600887 18.30 499.17 2.27%
陕西煤业 601225 24.89 497.90 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 38.04%
金融业 0.36 16.54%
建筑业 0.26 11.96%
采矿业 0.22 9.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.81%
科学研究和技术服务业 0.05 2.24%
房地产业 0.02 1.13%
租赁和商务服务业 0.02 0.94%