财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 523.96 412.80 28.70 1924.79 341.79
本期利润(万元) 1794.73 -660.97 -1274.56 6042.64 2950.69
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.02 -0.04 0.19 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.77 0.00 24.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8197.63 0.00 8658.55 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.30 0.00 0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 22019.19 22945.66 23830.76 26101.72 27146.33
期末基金份额净值(元) 0.92 0.85 0.83 0.87 0.86
本期净值增长率(%) 0.00 -2.32 0.00 27.40 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 111.40 0.00 116.42 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 22.90 16.68 53.37 101.06 135.68
交易性金融资产(万元) 22935.54 26086.58 24763.37 23512.74 25698.52
其中:股票投资(万元) 22935.54 26086.58 24763.27 23512.74 25698.52
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 9.43 11.06 10.20 9.96 10.49
应付托管费(万元) 1.89 2.21 2.04 1.99 2.10
资产总计(万元) 22966.78 26123.36 24855.09 23648.13 25896.46
负债合计(万元) 21.12 21.64 55.55 19.95 58.99
所有者权益合计(万元) 22945.66 26101.72 24799.54 23628.18 25837.47
未分配利润(万元) 12090.85 14041.08 11854.63 9718.60 11606.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.10 0.59 0.40 1.16 0.80
投资收益(万元) 493.25 2104.35 498.36 362.92 382.05
公允价值变动收益(万元) -1073.77 4117.85 2522.07 -282.25 1236.76
其它收入(万元) 0.03 -0.97 -0.02 0.30 0.09
收入合计(万元) -580.38 6221.82 3020.82 82.14 1619.70
管理人报酬(万元) 59.20 124.27 61.09 128.61 64.30
托管费(万元) 11.84 24.85 12.22 25.72 12.86
其它费用(万元) 9.55 30.03 15.47 30.03 15.45
费用合计(万元) 80.59 179.18 88.79 184.38 92.62
利润总额(万元) -660.97 6042.64 2932.02 -102.24 1527.08
净利润(万元) -660.97 6042.64 2932.02 -102.24 1527.08