- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1924.79 | 341.79 | 409.95 | -163.16 | 180.01 |
| 本期利润(万元) | 6042.64 | 2950.69 | 2932.02 | 2228.73 | -102.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 24.31 | 0.00 | 11.93 | 0.00 | -0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) | 8658.55 | 0.00 | 7695.30 | 0.00 | 7819.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.29 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26101.72 | 27146.33 | 24799.54 | 24870.41 | 23628.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.86 | 0.77 | 0.75 | 0.68 |
| 本期净值增长率(%) | 27.40 | 0.00 | 12.77 | 0.00 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 116.42 | 0.00 | 91.57 | 0.00 | 69.87 |