财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
523.96 |
412.80 |
28.70 |
1924.79 |
341.79 |
| 本期利润(万元) |
1794.73 |
-660.97 |
-1274.56 |
6042.64 |
2950.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.04 |
0.19 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
24.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8197.63 |
0.00 |
8658.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22019.19 |
22945.66 |
23830.76 |
26101.72 |
27146.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.85 |
0.83 |
0.87 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
27.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
111.40 |
0.00 |
116.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.90 |
16.68 |
53.37 |
101.06 |
135.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
22935.54 |
26086.58 |
24763.37 |
23512.74 |
25698.52 |
| 其中:股票投资(万元) |
22935.54 |
26086.58 |
24763.27 |
23512.74 |
25698.52 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.43 |
11.06 |
10.20 |
9.96 |
10.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
2.21 |
2.04 |
1.99 |
2.10 |
| 资产总计(万元) |
22966.78 |
26123.36 |
24855.09 |
23648.13 |
25896.46 |
| 负债合计(万元) |
21.12 |
21.64 |
55.55 |
19.95 |
58.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
22945.66 |
26101.72 |
24799.54 |
23628.18 |
25837.47 |
| 未分配利润(万元) |
12090.85 |
14041.08 |
11854.63 |
9718.60 |
11606.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.59 |
0.40 |
1.16 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
493.25 |
2104.35 |
498.36 |
362.92 |
382.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1073.77 |
4117.85 |
2522.07 |
-282.25 |
1236.76 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
-0.97 |
-0.02 |
0.30 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
-580.38 |
6221.82 |
3020.82 |
82.14 |
1619.70 |
| 管理人报酬(万元) |
59.20 |
124.27 |
61.09 |
128.61 |
64.30 |
| 托管费(万元) |
11.84 |
24.85 |
12.22 |
25.72 |
12.86 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
30.03 |
15.47 |
30.03 |
15.45 |
| 费用合计(万元) |
80.59 |
179.18 |
88.79 |
184.38 |
92.62 |
| 利润总额(万元) |
-660.97 |
6042.64 |
2932.02 |
-102.24 |
1527.08 |
| 净利润(万元) |
-660.97 |
6042.64 |
2932.02 |
-102.24 |
1527.08 |