资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2365221.21 99.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8584.43 0.36%
其他资产 17.47 0.00%
资产总值:2373823.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 71.34 103008.90 4.34%
紫金矿业 601899 3055.56 89955.72 3.79%
恒瑞医药 600276 1017.17 72778.56 3.07%
药明康德 603259 569.73 63826.50 2.69%
中国平安 601318 997.67 54981.48 2.32%
中芯国际 688981 380.52 53322.49 2.25%
寒武纪 688256 40.02 53032.20 2.24%
工业富联 601138 761.25 50250.16 2.12%
招商银行 600036 1146.78 46341.33 1.95%
海光信息 688041 178.24 45023.22 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 118.64 50.01%
金融业 42.75 18.02%
采矿业 19.53 8.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.29 7.29%
交通运输、仓储和邮政业 10.38 4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.50 3.58%
建筑业 7.65 3.22%
科学研究和技术服务业 6.38 2.69%
房地产业 2.56 1.08%
租赁和商务服务业 2.50 1.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 73.47 103552.22 5.00%
紫金矿业 601899 3145.84 61343.90 2.96%
中国平安 601318 1026.90 56972.37 2.75%
恒瑞医药 600276 1047.13 54346.08 2.62%
招商银行 600036 1180.87 54260.92 2.62%
长江电力 600900 1572.33 47390.13 2.29%
药明康德 603259 586.43 40785.99 1.97%
兴业银行 601166 1586.06 37018.63 1.79%
中芯国际 688981 392.26 34585.48 1.67%
京沪高铁 601816 5891.97 33878.81 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 91.82 44.32%
金融业 46.31 22.35%
采矿业 15.43 7.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.99 7.24%
交通运输、仓储和邮政业 11.00 5.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.37 4.52%
建筑业 7.86 3.80%
科学研究和技术服务业 4.08 1.97%
房地产业 2.72 1.31%
租赁和商务服务业 2.46 1.19%