资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2320024.69 99.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7078.21 0.30%
其他资产 91.95 0.00%
资产总值:2327194.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 71.56 98550.31 4.24%
紫金矿业 601899 2712.42 93497.07 4.02%
中国平安 601318 972.38 66510.65 2.86%
恒瑞医药 600276 959.84 57177.38 2.46%
寒武纪 688256 35.64 48317.63 2.08%
药明康德 603259 531.55 48180.00 2.07%
招商银行 600036 1129.39 47547.26 2.04%
长江电力 600900 1604.82 43635.15 1.88%
工业富联 601138 670.35 41595.09 1.79%
中芯国际 688981 337.50 41455.62 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 109.20 46.94%
金融业 45.26 19.45%
采矿业 21.08 9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.62 7.14%
交通运输、仓储和邮政业 11.21 4.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.20 3.96%
建筑业 8.12 3.49%
科学研究和技术服务业 4.82 2.07%
租赁和商务服务业 3.23 1.39%
房地产业 2.83 1.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 71.34 103008.90 4.34%
紫金矿业 601899 3055.56 89955.72 3.79%
恒瑞医药 600276 1017.17 72778.56 3.07%
药明康德 603259 569.73 63826.50 2.69%
中国平安 601318 997.67 54981.48 2.32%
中芯国际 688981 380.52 53322.49 2.25%
寒武纪 688256 40.02 53032.20 2.24%
工业富联 601138 761.25 50250.16 2.12%
招商银行 600036 1146.78 46341.33 1.95%
海光信息 688041 178.24 45023.22 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 118.64 50.01%
金融业 42.75 18.02%
采矿业 19.53 8.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.29 7.29%
交通运输、仓储和邮政业 10.38 4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.50 3.58%
建筑业 7.65 3.22%
科学研究和技术服务业 6.38 2.69%
房地产业 2.56 1.08%
租赁和商务服务业 2.50 1.05%