财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51179.58 |
25494.03 |
10282.03 |
76622.07 |
31804.80 |
| 本期利润(万元) |
359024.88 |
29676.99 |
-29930.81 |
362541.07 |
313924.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
0.05 |
-0.05 |
0.62 |
0.54 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
18.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1453939.07 |
0.00 |
1514086.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2372311.94 |
2071789.29 |
2074325.85 |
2143313.37 |
2226119.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.18 |
3.60 |
3.55 |
3.66 |
3.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
19.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
341.88 |
0.00 |
335.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8196.69 |
6826.69 |
9915.75 |
6283.20 |
13381.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
2063960.05 |
2137016.77 |
1909813.78 |
1883218.71 |
1931009.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
2063960.05 |
2137016.77 |
1909813.78 |
1883218.71 |
1931009.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
253.34 |
268.72 |
795.41 |
788.86 |
798.99 |
| 应付托管费(万元) |
84.45 |
89.57 |
159.08 |
157.77 |
159.80 |
| 资产总计(万元) |
2072215.55 |
2143948.26 |
1919806.45 |
1889548.89 |
1944637.56 |
| 负债合计(万元) |
426.26 |
634.88 |
1236.79 |
1394.47 |
8685.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
2071789.29 |
2143313.37 |
1918569.66 |
1888154.42 |
1935952.39 |
| 未分配利润(万元) |
1453939.07 |
1514086.19 |
1294708.97 |
1252111.80 |
1330498.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.88 |
350.75 |
327.21 |
1773.64 |
857.69 |
| 投资收益(万元) |
27537.77 |
87191.45 |
-14152.73 |
25392.22 |
20240.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4182.96 |
285919.01 |
88395.05 |
-169459.46 |
-20150.49 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
24.03 |
13.07 |
1.74 |
-2.00 |
| 收入合计(万元) |
31737.46 |
373485.24 |
74582.59 |
-142291.86 |
945.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1535.65 |
9060.89 |
4787.18 |
9969.24 |
4979.21 |
| 托管费(万元) |
511.88 |
1858.06 |
957.44 |
1993.85 |
995.84 |
| 其它费用(万元) |
12.94 |
25.21 |
14.00 |
27.24 |
14.51 |
| 费用合计(万元) |
2060.48 |
10944.16 |
5758.61 |
11990.33 |
5989.56 |
| 利润总额(万元) |
29676.99 |
362541.07 |
68823.98 |
-154282.19 |
-5043.97 |
| 净利润(万元) |
29676.99 |
362541.07 |
68823.98 |
-154282.19 |
-5043.97 |
