- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 10282.03 | 76622.07 | 31804.80 | -19571.07 | -5942.96 |
| 本期利润(万元) | -29930.81 | 362541.07 | 313924.63 | 68823.98 | 76153.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.05 | 0.62 | 0.54 | 0.12 | 0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 18.39 | 0.00 | 3.57 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1514086.19 | 0.00 | 1294708.97 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 2.23 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2074325.85 | 2143313.37 | 2226119.97 | 1918569.66 | 1946587.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.55 | 3.66 | 3.84 | 3.30 | 3.31 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 19.38 | 0.00 | 3.59 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 335.20 | 0.00 | 277.66 | 0.00 |