资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16173.31 99.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 149.40 0.92%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:16322.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.11 1602.83 9.83%
中国平安 601318 18.90 1041.58 6.39%
招商银行 600036 21.73 878.11 5.38%
紫金矿业 601899 28.91 851.11 5.22%
长江电力 600900 21.48 585.33 3.59%
兴业银行 601166 29.17 579.02 3.55%
恒瑞医药 600276 7.83 560.24 3.44%
中信证券 600030 17.13 512.19 3.14%
寒武纪 688256 0.38 504.43 3.09%
药明康德 603259 4.39 491.81 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 37.09%
金融业 0.51 31.22%
采矿业 0.17 10.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 7.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.36%
科学研究和技术服务业 0.05 3.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.59%
建筑业 0.02 1.21%
租赁和商务服务业 0.01 0.75%
房地产业 0.01 0.61%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.30 1832.38 10.78%
中国平安 601318 21.94 1217.23 7.16%
招商银行 600036 25.22 1158.86 6.82%
兴业银行 601166 33.86 790.29 4.65%
长江电力 600900 24.91 750.79 4.42%
紫金矿业 601899 33.54 654.03 3.85%
中信证券 600030 19.88 549.09 3.23%
工商银行 601398 71.37 541.70 3.19%
恒瑞医药 600276 9.07 470.73 2.77%
国泰海通 601211 22.99 440.49 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.62 36.48%
制造业 0.56 33.04%
采矿业 0.16 9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 5.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.16%
科学研究和技术服务业 0.04 2.08%
建筑业 0.02 1.43%
租赁和商务服务业 0.01 0.72%
房地产业 0.01 0.70%