- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 368.58 | 243.12 | -187.20 | -163.31 | -211.62 |
| 本期利润(万元) | 2293.42 | 2335.37 | 652.41 | 667.79 | -728.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.48 | 0.57 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.72 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 7063.37 | 0.00 | 3047.90 | 0.00 | 2206.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.19 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22499.30 | 23264.45 | 14047.53 | 14563.97 | 11640.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.80 | 3.90 | 3.33 | 3.34 | 3.22 |
| 本期净值增长率(%) | 18.13 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | -7.21 |
| 累计净值增长率(%) | 3.22 | 0.00 | -9.56 | 0.00 | 23.39 |