我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-163.31 |
-211.62 |
89.14 |
-217.97 |
-273.09 |
| 本期利润(万元) |
667.79 |
-728.31 |
86.27 |
-139.59 |
197.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2206.56 |
0.00 |
1731.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14563.97 |
11640.44 |
10068.26 |
7511.94 |
7697.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.34 |
3.22 |
3.45 |
3.39 |
3.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.21 |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.39 |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
120.91 |
184.48 |
124.81 |
187.96 |
172.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
11545.38 |
7346.60 |
5673.47 |
5429.28 |
5792.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
11545.38 |
7346.60 |
5673.47 |
5429.28 |
5790.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.36 |
0.88 |
2.49 |
2.18 |
2.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.29 |
0.50 |
0.44 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
11666.29 |
7533.17 |
5798.29 |
5617.25 |
5965.24 |
| 负债合计(万元) |
25.86 |
21.23 |
19.98 |
22.79 |
26.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
11640.44 |
7511.94 |
5778.31 |
5594.46 |
5938.97 |
| 未分配利润(万元) |
2206.56 |
1731.49 |
1433.13 |
1771.21 |
2246.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
0.37 |
0.65 |
0.30 |
0.69 |
| 投资收益(万元) |
-165.65 |
-195.35 |
-222.35 |
-166.17 |
830.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-516.68 |
78.38 |
-767.79 |
-329.63 |
-655.95 |
| 其它收入(万元) |
2.84 |
2.77 |
-0.11 |
0.00 |
11.56 |
| 收入合计(万元) |
-678.75 |
-113.83 |
-989.61 |
-495.51 |
186.70 |
| 管理人报酬(万元) |
15.91 |
8.60 |
27.15 |
13.28 |
32.62 |
| 托管费(万元) |
4.64 |
2.20 |
5.43 |
2.66 |
6.52 |
| 其它费用(万元) |
29.01 |
14.95 |
26.02 |
13.95 |
27.92 |
| 费用合计(万元) |
49.56 |
25.75 |
58.60 |
29.89 |
80.26 |
| 利润总额(万元) |
-728.31 |
-139.59 |
-1048.20 |
-525.40 |
106.44 |
| 净利润(万元) |
-728.31 |
-139.59 |
-1048.20 |
-525.40 |
106.44 |
