我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-155.91 |
-166.32 |
48.56 |
-181.71 |
-119.34 |
| 本期利润(万元) |
-285.90 |
673.24 |
709.11 |
262.41 |
273.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.10 |
0.11 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
324.31 |
0.00 |
34.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6718.29 |
6812.87 |
6618.56 |
7472.98 |
6861.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.05 |
1.10 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
273.07 |
144.91 |
309.75 |
363.91 |
358.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
6560.01 |
7341.35 |
6199.29 |
7511.08 |
7852.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
6560.01 |
7341.35 |
6199.29 |
7511.08 |
7852.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.93 |
3.00 |
2.76 |
3.10 |
3.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.60 |
0.55 |
0.62 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
6833.50 |
7490.12 |
6511.35 |
7875.21 |
8213.51 |
| 负债合计(万元) |
20.63 |
17.14 |
19.84 |
51.68 |
44.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
6812.87 |
7472.98 |
6491.51 |
7823.53 |
8168.79 |
| 未分配利润(万元) |
324.31 |
34.43 |
-197.04 |
384.98 |
1730.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.91 |
1.35 |
4.33 |
1.63 |
5.66 |
| 投资收益(万元) |
-102.12 |
-148.49 |
-411.97 |
-221.62 |
339.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
839.56 |
444.12 |
-1494.06 |
-1143.08 |
-353.87 |
| 其它收入(万元) |
1.86 |
-0.35 |
-2.95 |
-2.94 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
742.21 |
296.63 |
-1904.65 |
-1366.01 |
-7.89 |
| 管理人报酬(万元) |
34.97 |
17.31 |
36.37 |
18.52 |
52.56 |
| 托管费(万元) |
6.99 |
3.46 |
7.27 |
3.70 |
10.51 |
| 其它费用(万元) |
27.00 |
13.45 |
27.00 |
13.45 |
31.00 |
| 费用合计(万元) |
68.97 |
34.22 |
70.64 |
35.67 |
101.04 |
| 利润总额(万元) |
673.24 |
262.41 |
-1975.29 |
-1401.68 |
-108.93 |
| 净利润(万元) |
673.24 |
262.41 |
-1975.29 |
-1401.68 |
-108.93 |
