上证券商(510200)_最新动态

上证券商510200HUIAN SSE SECURITIES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

券商原副总裁，创办私募[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.158 -0.003(-0.29%)

累计净值：1.158

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

上证券商增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈思余

基金规模：1.61亿元

上证券商基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.72	-2.01	1.03	-8.28	-6.07
股票型名次	2362	2285	2966	3268	3346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.31	11.48	7.50	-	15.81
股票型名次	1144	584	709	3312	1433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
上证券商一周收益在同类基金中排列第 2362 位，低于同类基金平均水平
2360	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-1.72	-0.79	1.69	-5.55	-1.72
2361	南方中证互联网指数(LOF)A	-1.72	-5.48	5.14	3.57	-2.68
2362	上证券商	-1.72	-2.01	1.03	-8.28	-6.07
2363	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	-1.72	-0.74	1.56	-4.84	-1.80
2364	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-1.72	-0.78	1.73	-5.58	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
上证券商一周收益在同类基金中排列第 2285 位，低于同类基金平均水平
2283	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	-2.52	-2.00	3.39	-5.15	0.39
2284	国富沪港深成长精选股票C	-1.99	-2.01	7.47	0.37	4.75
2285	上证券商	-1.72	-2.01	1.03	-8.28	-6.07
2286	港科技50	-3.59	-2.02	28.19	27.93	26.29
2287	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	-2.52	-2.02	3.31	-5.29	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
上证券商一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	华宝券商ETF联接A	-1.65	-1.44	1.03	-3.01	-6.53
2965	南方中证全指证券ETF	-1.74	-1.82	1.03	-3.44	-6.96
2966	上证券商	-1.72	-2.01	1.03	-8.28	-6.07
2967	新华行业龙头主题股票	0.29	2.68	1.03	-13.30	-0.72
2968	富国中证国有企业改革指数C	-1.00	-0.80	1.02	-5.82	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
上证券商一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	浦银安盛创业板ETF联接C	-2.77	-5.69	2.18	-8.26	-3.33
3267	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	-2.38	-4.27	-1.15	-8.26	-4.99
3268	上证券商	-1.72	-2.01	1.03	-8.28	-6.07
3269	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	2.77	4.62	1.51	-8.29	-1.96
3270	鹏华中证中药ETF联接A	1.60	3.00	0.61	-8.30	-2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
上证券商一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	招商中证光伏产业指数A	-3.90	-5.02	-1.56	-12.83	-6.05
3345	广发中证光伏产业指数C	-3.91	-5.02	-1.61	-13.21	-6.06
3346	上证券商	-1.72	-2.01	1.03	-8.28	-6.07
3347	华夏中证内地低碳经济主题ETF	-2.58	-4.80	-2.01	-10.93	-6.08
3348	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	-3.79	-4.97	-1.67	-13.10	-6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
上证券商一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	工银新金融股票C	15.32	-1.76	-12.87	-	-25.84
1143	建信中证1000指数增强C	15.31	-4.95	5.37	54.30	115.85
1144	上证券商	15.31	11.48	7.50	-	15.81
1145	天弘中证科创创业50ETF联接C	15.31	-11.63	-16.86	-	-39.68
1146	银华港股通精选股票发起式C	15.31	-10.06	-12.09	-	-29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
上证券商一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	安信新常态股票A	14.24	11.49	6.98	59.90	126.24
583	博道伍佰智航C	21.08	11.49	11.09	61.12	65.67
584	上证券商	15.31	11.48	7.50	-	15.81
585	沪港深	25.49	11.40	11.10	-	-14.23
586	鹏华券商A	21.87	11.39	8.58	18.50	-34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
上证券商一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	招商中证全指软件ETF	32.26	-26.62	7.55	-	-17.64
708	南方中证互联网指数(LOF)A	15.10	-17.58	7.52	14.68	4.64
709	上证券商	15.31	11.48	7.50	-	15.81
710	国泰君安中证500指数增强C	15.49	1.55	7.46	-	0.22
711	前海开源深圳特区股票C	27.56	8.02	7.46	-	-14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
上证券商一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	6.95	0.00	0.00	-	44.42
3311	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-	-19.18
3312	上证券商	15.31	11.48	7.50	-	15.81
3313	兴业沪深300ETF	9.47	-1.78	-5.22	-	-14.95
3314	兴业中证500ETF	9.44	-5.72	-3.65	-	-8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
上证券商一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	15.59	4.81	0.00	-	15.88
1432	平安300ETF联接C	10.24	-1.34	-3.62	17.68	15.82
1433	上证券商	15.31	11.48	7.50	-	15.81
1434	创金合信软件产业股票发起A	15.75	-32.24	0.00	-	15.80
1435	建信医疗健康行业股票C	12.44	1.47	22.40	-	15.80

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	88.44	2579.79	14.39%
海通证券	600837	136.38	1516.55	8.46%
华泰证券	601688	72.35	1272.64	7.10%
国泰君安	601211	63.16	1177.98	6.57%
招商证券	600999	52.06	997.55	5.57%
东方证券	600958	73.80	779.29	4.35%
兴业证券	601377	96.46	603.83	3.37%
方正证券	601901	69.69	580.52	3.24%
中金公司	601995	16.61	559.43	3.12%
光大证券	601788	27.54	498.75	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.75	97.82%
制造业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.161	1.156	1.156	1.178	1.180
累计净值(元)	1.161	1.156	1.156	1.178	1.180

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