资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92028.03 94.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5535.95 5.67%
其他资产 151.66 0.16%
资产总值:97715.64万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.18 4087.70 4.35%
贵州茅台 600519 2.46 3567.00 3.79%
中际旭创 300308 4.56 2596.51 2.76%
中国平安 601318 40.91 2322.87 2.47%
紫金矿业 601899 62.58 2047.62 2.18%
招商银行 600036 46.99 1847.71 1.96%
新易盛 300502 3.39 1499.46 1.59%
美的集团 000333 18.55 1416.29 1.51%
长江电力 600900 46.62 1260.64 1.34%
兴业银行 601166 64.61 1215.96 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.26 55.91%
金融业 1.96 20.81%
采矿业 0.60 6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 3.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 2.95%
建筑业 0.14 1.52%
科学研究和技术服务业 0.12 1.27%
农、林、牧、渔业 0.08 0.82%
租赁和商务服务业 0.06 0.66%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.32 1952.35 3.78%
贵州茅台 600519 1.27 1749.02 3.38%
中国平安 601318 21.42 1465.13 2.83%
中际旭创 300308 2.27 1384.70 2.68%
紫金矿业 601899 33.01 1137.85 2.20%
招商银行 600036 24.80 1044.15 2.02%
新易盛 300502 1.94 834.18 1.61%
美的集团 000333 9.85 769.78 1.49%
兴业银行 601166 33.98 715.62 1.38%
长江电力 600900 24.55 667.55 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 54.51%
金融业 1.16 22.46%
采矿业 0.30 5.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 4.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.80%
建筑业 0.08 1.46%
科学研究和技术服务业 0.06 1.11%
农、林、牧、渔业 0.05 0.89%
租赁和商务服务业 0.04 0.81%