中金沪深300ETF(510320)_资产配置

中金沪深300ETF510320CICC CSI 300 ETF

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50700.57	97.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1311.66	2.52%
其他资产	50.59	0.10%

资产总值：52062.82万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.32	1952.35	3.78%
贵州茅台	600519	1.27	1749.02	3.38%
中国平安	601318	21.42	1465.13	2.83%
中际旭创	300308	2.27	1384.70	2.68%
紫金矿业	601899	33.01	1137.85	2.20%
招商银行	600036	24.80	1044.15	2.02%
新易盛	300502	1.94	834.18	1.61%
美的集团	000333	9.85	769.78	1.49%
兴业银行	601166	33.98	715.62	1.38%
长江电力	600900	24.55	667.55	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	54.51%
金融业	1.16	22.46%
采矿业	0.30	5.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.80%
建筑业	0.08	1.46%
科学研究和技术服务业	0.06	1.11%
农、林、牧、渔业	0.05	0.89%
租赁和商务服务业	0.04	0.81%

2025-09-30
2025-06-30
2025-04-18

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.14	2466.67	4.23%
贵州茅台	600519	1.46	2108.23	3.61%
中国平安	601318	24.97	1376.10	2.36%
招商银行	600036	28.73	1161.05	1.99%
紫金矿业	601899	38.23	1125.49	1.93%
新易盛	300502	2.31	843.47	1.44%
美的集团	000333	11.41	829.05	1.42%
中际旭创	300308	2.06	831.58	1.42%
东方财富	300059	29.34	795.70	1.36%
长江电力	600900	28.40	773.94	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	55.17%
金融业	1.27	21.72%
采矿业	0.30	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.79%
建筑业	0.09	1.56%
科学研究和技术服务业	0.08	1.36%
农、林、牧、渔业	0.06	0.97%
租赁和商务服务业	0.05	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.45	2043.80	4.18%
宁德时代	300750	6.11	1540.06	3.15%
中国平安	601318	24.87	1379.79	2.82%
招商银行	600036	28.63	1315.55	2.69%
兴业银行	601166	38.41	896.49	1.83%
长江电力	600900	28.26	851.76	1.74%
美的集团	000333	11.36	820.19	1.68%
紫金矿业	601899	38.08	742.56	1.52%
比亚迪	002594	2.08	690.37	1.41%
东方财富	300059	29.22	675.86	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	49.40%
金融业	1.30	26.50%
采矿业	0.24	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.47%
建筑业	0.09	1.85%
科学研究和技术服务业	0.05	1.06%
农、林、牧、渔业	0.05	0.97%
租赁和商务服务业	0.04	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.60	939.56	0.96%
宁德时代	300750	2.52	568.16	0.58%
中国平安	601318	10.24	516.51	0.53%
招商银行	600036	11.78	503.60	0.51%
长江电力	600900	11.64	344.31	0.35%
美的集团	000333	4.65	329.78	0.34%
比亚迪	002594	0.86	297.56	0.30%
兴业银行	601166	13.84	296.04	0.30%
紫金矿业	601899	15.68	276.28	0.28%
东方财富	300059	12.01	245.96	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	9.94%
金融业	0.47	4.81%
采矿业	0.09	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.68%
建筑业	0.04	0.37%
农、林、牧、渔业	0.02	0.20%
科学研究和技术服务业	0.02	0.17%
房地产业	0.02	0.17%

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