财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7597.63 |
3480.31 |
1166.41 |
| 本期利润(万元) |
12430.59 |
9946.52 |
2583.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.20 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.53 |
0.00 |
4.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6811.52 |
0.00 |
1123.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51700.16 |
58381.28 |
48894.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
24.56 |
0.00 |
4.91 |
| 累计净值增长率(%) |
24.56 |
0.00 |
4.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-04-18 |
| 银行存款(万元) |
1036.97 |
825.80 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
50700.57 |
48181.33 |
18868.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
50700.57 |
48181.33 |
18868.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.08 |
5.83 |
0.80 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
1.94 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
52062.82 |
49014.08 |
97963.04 |
| 负债合计(万元) |
362.66 |
120.07 |
1.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
51700.16 |
48894.01 |
97961.77 |
| 未分配利润(万元) |
10193.31 |
2287.17 |
54.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.91 |
6.02 |
| 投资收益(万元) |
7711.51 |
1176.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4832.96 |
1416.77 |
| 其它收入(万元) |
-26.09 |
12.51 |
| 收入合计(万元) |
12526.29 |
2611.54 |
| 管理人报酬(万元) |
58.61 |
17.43 |
| 托管费(万元) |
19.54 |
5.81 |
| 其它费用(万元) |
17.55 |
5.12 |
| 费用合计(万元) |
95.69 |
28.36 |
| 利润总额(万元) |
12430.59 |
2583.18 |
| 净利润(万元) |
12430.59 |
2583.18 |
