资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 290040.17 99.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1275.94 0.44%
其他资产 795.91 0.27%
资产总值:292112.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 31.53 12665.72 4.35%
贵州茅台 600519 7.50 10869.78 3.73%
中际旭创 300308 13.29 7566.60 2.60%
中国平安 601318 127.28 7227.08 2.48%
紫金矿业 601899 196.65 6434.23 2.21%
招商银行 600036 147.80 5811.68 1.99%
新易盛 300502 11.87 5257.44 1.80%
美的集团 000333 58.78 4487.65 1.54%
长江电力 600900 145.85 3943.69 1.35%
兴业银行 601166 202.35 3808.24 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.40 56.28%
金融业 6.21 21.33%
采矿业 1.87 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 4.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.88 3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.88 3.01%
建筑业 0.46 1.57%
科学研究和技术服务业 0.36 1.24%
农、林、牧、渔业 0.24 0.83%
租赁和商务服务业 0.20 0.70%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 40.32 14808.03 3.84%
贵州茅台 600519 9.41 12954.31 3.36%
中国平安 601318 161.85 11070.69 2.87%
中际旭创 300308 16.77 10228.78 2.65%
紫金矿业 601899 250.03 8618.37 2.23%
招商银行 600036 187.84 7908.26 2.05%
新易盛 300502 15.10 6507.19 1.69%
美的集团 000333 74.78 5843.85 1.52%
兴业银行 601166 256.89 5410.12 1.40%
长江电力 600900 185.84 5052.89 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.29 55.21%
金融业 8.78 22.77%
采矿业 2.26 5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.71 4.43%
交通运输、仓储和邮政业 1.13 2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.10 2.84%
建筑业 0.57 1.48%
科学研究和技术服务业 0.43 1.12%
农、林、牧、渔业 0.35 0.90%
租赁和商务服务业 0.32 0.83%