资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 444859.31 97.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2046.69 0.45%
其他资产 8069.91 1.77%
资产总值:454975.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 47.62 19143.36 4.28%
贵州茅台 600519 11.35 16384.09 3.67%
中国平安 601318 193.73 10676.58 2.39%
招商银行 600036 223.65 9037.89 2.02%
紫金矿业 601899 296.39 8725.58 1.95%
新易盛 300502 17.97 6573.66 1.47%
美的集团 000333 88.65 6441.11 1.44%
中际旭创 300308 15.99 6454.24 1.44%
东方财富 300059 227.85 6179.29 1.38%
长江电力 600900 220.60 6011.25 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.03 56.02%
金融业 9.84 22.03%
采矿业 2.33 5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13 4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28 2.87%
交通运输、仓储和邮政业 1.26 2.83%
建筑业 0.70 1.57%
科学研究和技术服务业 0.62 1.38%
农、林、牧、渔业 0.44 0.99%
租赁和商务服务业 0.37 0.82%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 19.56 27565.14 4.23%
宁德时代 300750 82.22 20737.60 3.18%
中国平安 601318 334.90 18580.37 2.85%
招商银行 600036 385.21 17700.62 2.72%
兴业银行 601166 516.12 12046.26 1.85%
长江电力 600900 380.09 11455.80 1.76%
美的集团 000333 153.45 11078.90 1.70%
紫金矿业 601899 511.90 9981.96 1.53%
比亚迪 002594 28.12 9334.40 1.43%
东方财富 300059 392.70 9083.15 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.49 49.85%
金融业 17.42 26.73%
采矿业 3.24 4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.06 4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.35 3.60%
交通运输、仓储和邮政业 2.28 3.49%
建筑业 1.21 1.86%
科学研究和技术服务业 0.70 1.07%
农、林、牧、渔业 0.64 0.98%
租赁和商务服务业 0.59 0.90%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.22 122.36 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 122.36 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%