- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 21019.66 | 603.99 | -7277.97 | -6229.25 | -4749.83 |
| 本期利润(万元) | 126284.57 | 136919.61 | 6918.39 | 10681.93 | -24147.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.30 | 0.30 | 0.03 | 0.05 | -0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | 22.62 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | -12.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 322343.61 | 0.00 | 74265.53 | 0.00 | 46302.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.46 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1019481.72 | 878163.98 | 352003.65 | 367676.58 | 235240.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.46 | 1.49 | 1.27 | 1.28 | 1.25 |
| 本期净值增长率(%) | 17.45 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | -9.39 |
| 累计净值增长率(%) | 46.24 | 0.00 | 26.74 | 0.00 | 24.51 |