兴业沪深300ETF(510370)_资产配置

兴业沪深300ETF510370XINGYE HUSHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5686.70	93.97%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	364.40	6.02%
其他资产	0.45	0.01%

资产总值：6051.56万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	408.70	6.78%
宁德时代	300750	0.78	148.71	2.47%
中国平安	601318	3.64	148.55	2.46%
招商银行	600036	4.13	132.99	2.21%
五粮液	000858	0.77	118.20	1.96%
美的集团	000333	1.56	100.18	1.66%
紫金矿业	601899	5.01	84.27	1.40%
长江电力	600900	3.38	84.26	1.40%
兴业银行	601166	4.94	77.95	1.29%
恒瑞医药	600276	1.56	71.71	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	50.66%
金融业	0.13	21.06%
采矿业	0.03	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.08%
建筑业	0.01	2.13%
农、林、牧、渔业	0.01	1.30%
房地产业	0.01	1.12%
科学研究和技术服务业	0.01	0.87%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	362.46	6.96%
中国平安	601318	3.22	129.77	2.49%
宁德时代	300750	0.69	112.98	2.17%
招商银行	600036	3.65	101.54	1.95%
五粮液	000858	0.68	95.41	1.83%
美的集团	000333	1.38	75.39	1.45%
兴业银行	601166	4.37	70.84	1.36%
长江电力	600900	2.99	69.79	1.34%
迈瑞医疗	300760	0.22	63.93	1.23%
恒瑞医药	600276	1.38	62.42	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	51.09%
金融业	0.11	20.75%
采矿业	0.02	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.04%
建筑业	0.01	2.00%
农、林、牧、渔业	0.01	1.32%
科学研究和技术服务业	0.01	1.27%
房地产业	0.01	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	305.75	6.65%
宁德时代	300750	0.67	136.44	2.97%
中国平安	601318	2.66	128.48	2.79%
招商银行	600036	3.01	99.24	2.16%
五粮液	000858	0.56	87.42	1.90%
美的集团	000333	1.16	64.36	1.40%
兴业银行	601166	3.61	58.81	1.28%
长江电力	600900	2.47	54.93	1.20%
中信证券	600030	2.47	53.51	1.16%
恒瑞医药	600276	1.15	51.68	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	51.90%
金融业	0.10	21.28%
采矿业	0.02	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.87%
建筑业	0.01	2.17%
科学研究和技术服务业	0.01	1.43%
房地产业	0.01	1.42%
农、林、牧、渔业	0.01	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	321.29	6.16%
宁德时代	300750	0.63	144.60	2.77%
中国平安	601318	2.94	136.42	2.61%
招商银行	600036	3.33	109.09	2.09%
五粮液	000858	0.62	101.41	1.94%
美的集团	000333	1.26	74.24	1.42%
兴业银行	601166	3.99	62.44	1.20%
恒瑞医药	600276	1.27	60.83	1.17%
迈瑞医疗	300760	0.20	59.96	1.15%
长江电力	600900	2.73	60.22	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	52.76%
金融业	0.10	20.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.27%
采矿业	0.02	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.88%
建筑业	0.01	2.30%
房地产业	0.01	1.45%
农、林、牧、渔业	0.01	1.17%
科学研究和技术服务业	0.01	1.10%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	0.01	0.98	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.98	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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