- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 96.77 | -97.25 | -41.35 | -16.38 | -57.44 |
| 本期利润(万元) | 1102.40 | 1441.16 | 52.94 | 166.52 | -463.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.75 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | -10.11 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1839.42 | 0.00 | -2295.01 | 0.00 | -1720.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.13 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11986.39 | 14698.45 | 7330.80 | 6029.77 | 5205.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.89 | 0.76 | 0.77 | 0.75 |
| 本期净值增长率(%) | 15.35 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | -9.06 |
| 累计净值增长率(%) | -13.30 | 0.00 | -23.84 | 0.00 | -24.84 |