我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.38 |
-57.44 |
-15.55 |
29.94 |
-5.14 |
| 本期利润(万元) |
166.52 |
-463.88 |
-106.94 |
-37.75 |
154.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.11 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1720.24 |
0.00 |
-1108.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6029.77 |
5205.57 |
4596.85 |
5217.01 |
4404.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.75 |
0.80 |
0.82 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.06 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.84 |
0.00 |
-17.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
327.19 |
293.63 |
123.22 |
31.21 |
27.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
4890.03 |
4932.24 |
3846.03 |
1133.02 |
1257.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
4889.05 |
4932.24 |
3846.03 |
1133.02 |
1257.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.11 |
2.04 |
1.53 |
0.45 |
0.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.41 |
0.31 |
0.09 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
5219.03 |
5229.03 |
4183.55 |
1165.11 |
1287.92 |
| 负债合计(万元) |
13.46 |
12.02 |
195.10 |
3.28 |
19.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
5205.57 |
5217.01 |
3988.45 |
1161.83 |
1268.74 |
| 未分配利润(万元) |
-1720.24 |
-1108.80 |
-837.36 |
-63.98 |
42.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
0.24 |
0.18 |
0.08 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
-20.97 |
47.95 |
-21.46 |
-4.98 |
1017.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-406.44 |
-67.68 |
-257.53 |
-96.03 |
-1096.66 |
| 其它收入(万元) |
1.75 |
0.30 |
2.11 |
0.00 |
28.62 |
| 收入合计(万元) |
-425.12 |
-19.20 |
-276.70 |
-100.93 |
-49.76 |
| 管理人报酬(万元) |
22.79 |
10.76 |
8.65 |
2.77 |
31.74 |
| 托管费(万元) |
4.56 |
2.15 |
1.73 |
0.55 |
6.35 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
5.63 |
5.55 |
2.66 |
29.29 |
| 费用合计(万元) |
38.76 |
18.55 |
15.93 |
5.98 |
82.32 |
| 利润总额(万元) |
-463.88 |
-37.75 |
-292.62 |
-106.91 |
-132.08 |
| 净利润(万元) |
-463.88 |
-37.75 |
-292.62 |
-106.91 |
-132.08 |
