资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56436.26 98.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1102.71 1.92%
其他资产 2.08 0.00%
资产总值:57541.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方稀土 600111 87.91 4246.09 7.38%
洛阳钼业 603993 251.86 3954.22 6.88%
紫金矿业 601899 123.45 3634.51 6.32%
华友钴业 603799 48.82 3217.01 5.60%
山东黄金 600547 64.96 2554.81 4.44%
中国铝业 601600 284.97 2348.13 4.08%
中金黄金 600489 103.36 2266.62 3.94%
陕西煤业 601225 108.33 2166.66 3.77%
中国海油 600938 82.43 2153.90 3.75%
中国神华 601088 55.29 2128.56 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.44 59.74%
制造业 2.05 35.61%
综合 0.12 2.16%
农、林、牧、渔业 0.04 0.64%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 90.65 1767.77 5.29%
中国神华 601088 40.57 1644.59 4.92%
北方稀土 600111 64.74 1612.05 4.82%
中国石油 601857 185.84 1588.91 4.75%
中国海油 600938 60.57 1581.48 4.73%
中国石化 600028 278.50 1570.71 4.70%
洛阳钼业 603993 185.52 1562.09 4.67%
陕西煤业 601225 79.76 1534.64 4.59%
山东黄金 600547 47.75 1524.60 4.56%
中国铝业 601600 209.29 1473.38 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.15 64.30%
制造业 1.05 31.37%
综合 0.05 1.37%
农、林、牧、渔业 0.03 0.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
淮22转债 0.45 45.40 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.40 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%