资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41892.71 98.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 529.21 1.25%
其他资产 0.58 0.00%
资产总值:42422.50万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 258.45 2310.52 5.45%
中国石化 600028 336.75 2249.46 5.31%
中国神华 601088 51.27 2229.10 5.26%
中国海油 600938 72.98 2153.64 5.08%
紫金矿业 601899 137.19 2074.38 4.89%
陕西煤业 601225 88.63 2061.61 4.86%
中国铝业 601600 276.39 2031.44 4.79%
北方稀土 600111 88.23 1872.26 4.42%
洛阳钼业 603993 246.38 1638.43 3.87%
山东黄金 600547 63.01 1425.94 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.71 63.97%
制造业 1.23 28.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 3.13%
综合 0.06 1.40%
农、林、牧、渔业 0.04 0.86%
建筑业 0.02 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石化 600028 395.13 2750.07 5.32%
中国铝业 601600 307.71 2738.59 5.30%
紫金矿业 601899 142.27 2580.86 5.00%
陕西煤业 601225 93.51 2579.09 4.99%
中国神华 601088 56.60 2467.64 4.78%
中国海油 600938 81.02 2434.65 4.71%
洛阳钼业 603993 274.27 2386.16 4.62%
中国石油 601857 249.93 2254.34 4.36%
山东黄金 600547 70.13 2054.14 3.98%
北方稀土 600111 97.96 2020.93 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.42 66.23%
制造业 1.43 27.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.24%
综合 0.05 0.89%
农、林、牧、渔业 0.04 0.79%
建筑业 0.02 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
淮22转债 0.45 45.40 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.40 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%