- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2817.13 | 15.47 | 2487.35 | -500.62 | 73.06 |
| 本期利润(万元) | 2925.04 | 3479.02 | 4054.83 | 4625.21 | 1361.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.00 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 3.46 |
| 期末可供分配利润(万元) | 3963.22 | 0.00 | 4800.07 | 0.00 | 2037.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42380.52 | 51655.19 | 55885.95 | 48197.70 | 35003.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.21 | 1.33 | 1.23 | 1.24 | 1.08 |
| 本期净值增长率(%) | 12.09 | 0.00 | 13.97 | 0.00 | 4.86 |
| 累计净值增长率(%) | 21.00 | 0.00 | 23.03 | 0.00 | 7.95 |