博时上证自然资源ETF(510410)_财务情况

博时上证自然资源ETF510410SSE NATURAL RESOURCES TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3284.75	-501.27	-385.67	2817.13	15.47
本期利润(万元)	12805.87	1224.42	38.80	2925.04	3479.02
加权平均份额本期利润(元)	0.36	0.04	0.00	0.07	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.25	0.00	6.00	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2638.63	0.00	3963.22	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	57497.76	33438.38	40780.39	42380.52	51655.19
期末基金份额净值(元)	1.62	1.27	1.21	1.21	1.33
本期净值增长率(%)	0.00	4.58	0.00	12.09	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.54	0.00	21.00	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	746.44	524.00	1515.35	528.40	851.25
交易性金融资产(万元)	32720.44	41892.71	54417.18	34540.92	34848.19
其中：股票投资(万元)	32720.44	41892.71	54417.18	34540.92	34848.19
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	13.92	18.52	24.19	15.83	14.84
应付托管费(万元)	2.78	3.70	4.84	3.17	2.97
资产总计(万元)	33467.02	42422.50	55938.49	35070.28	35719.22
负债合计(万元)	28.63	41.98	52.54	66.88	51.25
所有者权益合计(万元)	33438.38	42380.52	55885.95	35003.40	35667.98
未分配利润(万元)	7012.55	7354.68	10460.11	2577.56	2542.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.91	2.97	1.38	2.53	1.09
投资收益(万元)	-376.60	3125.45	2642.87	337.94	1170.22
公允价值变动收益(万元)	1725.69	107.91	1567.47	1288.52	658.96
其它收入(万元)	-2.91	12.21	9.63	-0.28	0.30
收入合计(万元)	1347.09	3248.55	4221.37	1628.70	1830.57
管理人报酬(万元)	93.51	243.59	124.93	196.93	96.57
托管费(万元)	18.70	48.72	24.99	39.39	19.31
其它费用(万元)	10.45	31.19	16.62	30.81	15.44
费用合计(万元)	122.67	323.50	166.54	267.12	131.32
利润总额(万元)	1224.42	2925.04	4054.83	1361.58	1699.25
净利润(万元)	1224.42	2925.04	4054.83	1361.58	1699.25

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