广发中证500ETF(510510)_资产配置

广发中证500ETF510510GF CSI 500 EXCHANGE-TRADED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	204213.60	96.59%
债券	103.47	0.05%
银行存款和结算备付金	6021.65	2.85%
其他资产	1088.58	0.51%

资产总值：211427.31万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	13.53	3862.82	1.83%
华工科技	000988	22.51	2082.06	0.99%
先导智能	300450	24.11	1500.42	0.71%
芯原股份	688521	7.55	1381.52	0.65%
巨人网络	002558	30.09	1359.47	0.64%
指南针	300803	7.87	1314.64	0.62%
卧龙电驱	600580	23.50	1137.82	0.54%
赤峰黄金	600988	37.16	1099.25	0.52%
通富微电	002156	27.20	1092.42	0.52%
欣旺达	300207	32.57	1100.54	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.39	63.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.94	9.20%
金融业	1.80	8.54%
采矿业	0.73	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	2.84%
批发和零售业	0.37	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.37%
房地产业	0.29	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.23	1.10%
建筑业	0.15	0.73%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	15.63	2100.36	1.08%
华工科技	000988	26.03	1223.84	0.63%
赤峰黄金	600988	43.11	1072.63	0.55%
润和软件	300339	20.61	1047.61	0.54%
苏州银行	002966	115.64	1015.35	0.52%
四川长虹	600839	95.53	928.51	0.48%
东吴证券	601555	102.85	899.96	0.46%
天风证券	601162	183.88	906.52	0.46%
九号公司	689009	14.86	879.20	0.45%
芯原股份	688521	9.06	874.10	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.07	61.80%
金融业	1.87	9.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.77	9.05%
采矿业	0.68	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	3.14%
批发和零售业	0.42	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.62%
文化、体育和娱乐业	0.27	1.37%
房地产业	0.24	1.21%
建筑业	0.17	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	46.44	1671.95	0.85%
光启技术	002625	40.01	1512.78	0.77%
胜宏科技	300476	16.18	1310.74	0.67%
东山精密	002384	36.47	1193.89	0.61%
润和软件	300339	21.32	1106.93	0.56%
华工科技	000988	26.98	1108.76	0.56%
赤峰黄金	600988	44.29	1014.29	0.52%
四川长虹	600839	97.02	996.35	0.51%
芯原股份	688521	9.14	969.14	0.49%
瑞芯微	603893	5.55	961.66	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.86	60.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.89	9.64%
金融业	1.84	9.35%
采矿业	0.71	3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65	3.31%
批发和零售业	0.42	2.16%
文化、体育和娱乐业	0.27	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.36%
房地产业	0.24	1.20%
建筑业	0.20	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	46.65	2229.87	1.01%
江淮汽车	600418	54.06	2027.37	0.91%
华工科技	000988	31.13	1348.08	0.61%
润和软件	300339	24.64	1232.74	0.56%
东山精密	002384	42.28	1234.45	0.56%
永泰能源	600157	684.47	1170.45	0.53%
四川长虹	600839	114.26	1102.57	0.50%
第一创业	002797	130.06	1085.99	0.49%
软通动力	301236	17.69	1038.43	0.47%
亨通光电	600487	61.12	1052.49	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.49	60.85%
金融业	2.25	10.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.91	8.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	3.60%
采矿业	0.76	3.43%
批发和零售业	0.52	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.28	1.28%
房地产业	0.28	1.25%
建筑业	0.24	1.06%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伯25转债	0.51	73.47	0.03%
金25转债	0.26	26.20	0.01%
安克转债	0.02	3.80	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	103.47	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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