财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 11139.93 6503.69 3955.77 -14718.50 -10144.49
本期利润(万元) 46088.77 9290.87 5647.89 21938.23 42646.40
加权平均份额本期利润(元) 0.48 0.08 0.05 0.12 0.23
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.64 0.00 7.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 90822.03 0.00 98053.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.87 0.00 0.79 0.00
期末基金资产净值(万元) 210919.58 195325.86 196362.77 221757.81 312346.18
期末基金份额净值(元) 2.35 1.87 1.83 1.79 1.80
本期净值增长率(%) 0.00 4.26 0.00 7.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 86.91 0.00 79.27 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4225.83 2800.81 6146.75 3026.40 2555.88
交易性金融资产(万元) 190571.74 217599.29 285854.05 290756.06 313540.91
其中:股票投资(万元) 190569.48 217316.32 285751.16 290735.06 313399.86
其中:债券投资(万元) 2.26 282.97 102.88 21.00 141.06
应付管理人报酬(万元) 77.28 99.40 123.59 119.83 126.19
应付托管费(万元) 15.46 19.88 24.72 23.97 25.24
资产总计(万元) 196922.54 224662.30 293542.74 296542.67 317390.08
负债合计(万元) 1596.68 2904.49 1060.57 2338.49 881.80
所有者权益合计(万元) 195325.86 221757.81 292482.17 294204.17 316508.28
未分配利润(万元) 90822.03 98053.98 102178.33 117900.34 144004.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.26 302.36 265.42 897.63 421.59
投资收益(万元) 6964.01 -13719.74 -18906.36 -10999.66 -384.16
公允价值变动收益(万元) 2787.18 36656.73 -3097.13 -7037.69 11083.46
其它收入(万元) 147.18 534.77 542.05 170.91 84.93
收入合计(万元) 9911.64 23774.11 -21196.03 -16968.81 11205.81
管理人报酬(万元) 497.08 1439.40 746.29 1514.93 747.21
托管费(万元) 99.42 287.88 149.26 302.99 149.44
其它费用(万元) 23.65 105.85 54.46 110.34 54.58
费用合计(万元) 620.76 1835.88 951.22 1931.65 952.95
利润总额(万元) 9290.87 21938.23 -22147.26 -18900.46 10252.86
净利润(万元) 9290.87 21938.23 -22147.26 -18900.46 10252.86