- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -14718.50 | -10144.49 | -19050.12 | -13439.04 | -11862.77 |
| 本期利润(万元) | 21938.23 | 42646.40 | -22147.26 | -6312.07 | -18900.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.23 | -0.12 | -0.03 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.64 | 0.00 | -7.39 | 0.00 | -6.24 |
| 期末可供分配利润(万元) | 98053.98 | 0.00 | 102178.33 | 0.00 | 117900.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.79 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.67 |
| 期末基金资产净值(万元) | 221757.81 | 312346.18 | 292482.17 | 295656.10 | 294204.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.79 | 1.80 | 1.54 | 1.62 | 1.67 |
| 本期净值增长率(%) | 7.43 | 0.00 | -7.90 | 0.00 | -5.97 |
| 累计净值增长率(%) | 79.27 | 0.00 | 53.69 | 0.00 | 66.87 |