工银中证500ETF(510530)_资产配置

工银中证500ETF510530ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25188.30	97.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	616.61	2.39%
其他资产	45.90	0.18%

资产总值：25850.81万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.53	169.51	0.66%
沪电股份	002463	5.49	165.69	0.64%
思源电气	002028	2.55	152.19	0.59%
天孚通信	300394	0.99	149.76	0.58%
赛轮轮胎	601058	10.08	147.97	0.58%
科伦药业	002422	4.85	148.17	0.58%
西部矿业	601168	7.66	147.76	0.57%
银泰黄金	000975	8.02	145.05	0.56%
昆仑万维	300418	3.51	139.87	0.54%
华工科技	000988	4.12	139.26	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	60.63%
金融业	0.24	9.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	6.95%
采矿业	0.12	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.57%
批发和零售业	0.06	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.00%
租赁和商务服务业	0.04	1.57%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.50%
房地产业	0.03	1.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	4.50	130.72	0.53%
思源电气	002028	2.34	121.85	0.50%
昆仑万维	300418	3.23	120.80	0.49%
永泰能源	600157	87.58	119.98	0.49%
新易盛	300502	2.32	114.42	0.47%
华工科技	000988	3.84	114.28	0.47%
沪电股份	002463	5.07	112.15	0.46%
赛轮轮胎	601058	9.50	111.62	0.46%
东吴证券	601555	15.23	111.35	0.45%
银泰黄金	000975	7.39	110.82	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	62.41%
金融业	0.22	8.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	7.42%
采矿业	0.09	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.22%
批发和零售业	0.07	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.86%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.38%
房地产业	0.03	1.24%
科学研究和技术服务业	0.02	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.87	332.35	1.15%
华工科技	000988	4.53	152.53	0.53%
科伦药业	002422	5.20	151.58	0.52%
东吴证券	601555	17.84	150.41	0.52%
昆仑万维	300418	3.75	143.78	0.50%
云铝股份	000807	9.34	141.03	0.49%
华测检测	300012	7.54	140.85	0.49%
思源电气	002028	2.76	142.71	0.49%
中金黄金	600489	12.93	141.45	0.49%
格林美	002340	22.98	139.95	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	61.23%
金融业	0.27	9.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	7.36%
采矿业	0.12	4.10%
批发和零售业	0.09	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.56%
房地产业	0.04	1.49%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.43%
租赁和商务服务业	0.04	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.42	356.83	1.37%
寒武纪	688256	0.77	145.00	0.56%
华工科技	000988	3.78	143.68	0.55%
格林美	002340	19.39	133.98	0.51%
东山精密	002384	5.17	133.90	0.51%
科伦药业	002422	4.45	132.08	0.51%
昆仑万维	300418	3.15	126.88	0.49%
中航机载	600372	8.46	128.42	0.49%
华测检测	300012	6.34	123.63	0.47%
永泰能源	600157	85.94	122.03	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	61.58%
金融业	0.22	8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	8.08%
采矿业	0.09	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.41%
批发和零售业	0.08	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.48%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.39%
房地产业	0.03	1.33%
租赁和商务服务业	0.03	1.21%

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