工银中证500ETF(510530)_最新动态

工银中证500ETF510530ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：8.4585 0.1884(2.28%)

累计净值：1.6353

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

工银中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘子豪

基金规模：4.35亿元

工银中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.14	-9.44	3.64	5.40	2.00
股票型名次	2472	2884	579	806	760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.42	48.29	27.96	33.79	59.88
股票型名次	883	1033	1075	472	1035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2472 位，低于同类基金平均水平
2470	中融500	-2.13	-9.45	3.04	3.77	1.48
2471	富国新兴产业股票C	-2.14	-0.19	1.88	5.51	3.20
2472	工银中证500ETF	-2.14	-9.44	3.64	5.40	2.00
2473	华夏创新前沿股票	-2.14	-3.44	0.65	2.95	1.60
2474	华夏金融ETF	-2.14	-3.99	-9.41	-2.13	-9.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	中银证券中证500ETF	-2.09	-9.43	3.25	3.99	1.69
2883	中证500ETF天弘	-2.08	-9.43	3.50	4.51	1.90
2884	工银中证500ETF	-2.14	-9.44	3.64	5.40	2.00
2885	华夏中证云计算与大数据主题ETF	-3.49	-9.44	0.73	-0.52	-1.49
2886	汇安趋势动力股票A	-1.83	-9.44	11.37	9.74	15.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	万家中证500指数增强发起式A	-1.48	-8.00	3.65	8.37	3.36
578	博时中证500ETF联接C	-2.06	-8.95	3.64	5.00	2.09
579	工银中证500ETF	-2.14	-9.44	3.64	5.40	2.00
580	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
581	摩根安全战略股票A	-0.64	-2.09	3.63	5.19	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	添富智能制造股票D	-0.91	-3.54	6.84	5.41	7.50
805	1000增强ETF	-2.47	-8.08	2.91	5.40	2.07
806	工银中证500ETF	-2.14	-9.44	3.64	5.40	2.00
807	易方达中证红利ETF	-1.04	-0.74	4.67	5.40	4.05
808	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	-2.76	2.89	-1.49	5.39	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	中欧中证500指数增强A	-1.78	-9.17	2.79	6.89	2.01
759	方正富邦中证500ETF联接C	-1.94	-8.72	3.49	4.00	2.00
760	工银中证500ETF	-2.14	-9.44	3.64	5.40	2.00
761	中银证券中证500ETF联接A	-1.96	-8.92	3.39	3.73	2.00
762	申万菱信中证500指数优选增强A	-1.41	-6.80	2.99	3.25	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	嘉实中证芯片产业指数发起式C	31.45	78.12	39.83	-	26.52
882	中金中证500ESG指数增强A	31.44	48.40	31.57	-	31.57
883	工银中证500ETF	31.42	48.29	27.96	33.79	59.88
884	招商景气优选股票A	31.42	22.04	-2.57	-38.47	-37.93
885	国泰君安中证1000指数增强A	31.41	66.00	48.04	-	49.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	南方中证长江保护主题ETF	30.65	48.33	23.71	-	-4.61
1032	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	17.84	48.31	-0.52	-	-13.21
1033	工银中证500ETF	31.42	48.29	27.96	33.79	59.88
1034	易方达中证500ETF	30.93	48.29	29.46	41.67	49.81
1035	易方达北证50成份指数C	-3.15	48.27	34.98	-	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	东方红医疗升级股票发起C	22.39	34.30	27.98	-	28.42
1074	建信高端装备股票C	27.46	45.21	27.98	-	50.81
1075	工银中证500ETF	31.42	48.29	27.96	33.79	59.88
1076	南方新材料股票发起C	41.55	54.82	27.96	-	27.93
1077	浙商沪深300指数增强(LOF)C	22.12	40.91	27.93	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	平安500ETF联接C	29.18	42.83	25.15	33.83	80.11
471	长信低碳环保行业量化A	50.17	70.40	18.52	33.81	111.35
472	工银中证500ETF	31.42	48.29	27.96	33.79	59.88
473	广发中证500ETF	29.53	46.30	26.88	33.71	141.93
474	汇添富中证500指数(LOF)C	27.62	40.82	23.12	33.71	41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	银华兴盛股票	21.85	14.48	-5.47	-4.43	59.91
1034	南方中证互联网指数(LOF)C	62.22	79.41	0.00	-	59.90
1035	工银中证500ETF	31.42	48.29	27.96	33.79	59.88
1036	广发沪深300ETF联接C	14.52	29.35	16.90	-0.23	59.88
1037	富国中证红利指数增强C	9.61	13.14	21.38	39.08	59.87

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	2.18	233.02	0.62%
信维通信	300136	3.61	223.82	0.59%
巨人网络	002558	5.06	219.05	0.58%
中国卫星	600118	2.22	210.79	0.56%
中矿资源	002738	2.69	211.14	0.56%
航天电子	600879	9.84	209.85	0.56%
先导智能	300450	4.10	204.92	0.54%
卧龙电驱	600580	4.08	200.33	0.53%
赤峰黄金	600988	6.21	194.00	0.51%
兴业银锡	000426	5.30	188.68	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.41	63.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	7.77%
金融业	0.26	6.86%
采矿业	0.15	3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.79%
批发和零售业	0.05	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.38%
租赁和商务服务业	0.04	1.17%
建筑业	0.03	0.76%
房地产业	0.02	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-18关于同意华泰证券股份有限公司为工银瑞信中证500交易型开放式指数证...
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	8.2701	8.0994	8.4509	8.5729	8.8119
累计净值(元)	1.5988	1.5658	1.6338	1.6574	1.7036

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