工银中证500ETF(510530)_最新动态

工银中证500ETF510530ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：6.163 -0.056(-0.91%)

累计净值：1.191

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

工银中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘子豪

基金规模：3.63亿元

工银中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.20	-0.70	7.57	2.00	2.03
股票型名次	1758	1788	1266	1409	1549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.66	-6.17	-4.18	21.09	19.14
股票型名次	1802	2086	2222	828	1320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	-1.19	-0.56	2.71	-2.67	-1.29
1757	中金中证500A	-1.19	0.80	8.92	4.74	4.16
1758	工银中证500ETF	-1.20	-0.70	7.57	2.00	2.03
1759	广发沪港深新机遇股票	-1.20	3.79	9.75	-3.35	7.87
1760	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-1.20	-2.81	12.31	12.80	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-0.54	-0.70	0.61	-4.28	-3.89
1787	工银传媒指数A	-0.89	-0.70	12.46	11.30	6.11
1788	工银中证500ETF	-1.20	-0.70	7.57	2.00	2.03
1789	广发沪深300ETF联接A	-1.31	-0.70	2.25	-3.72	-1.67
1790	国联安沪深300ETF	-1.36	-0.70	2.50	-3.39	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	泰康中证500ETF	-1.19	-0.75	7.58	1.58	1.96
1265	易方达上证科创50联接A	-1.04	-4.05	7.58	15.30	2.72
1266	工银中证500ETF	-1.20	-0.70	7.57	2.00	2.03
1267	国联安上证科创50ETF联接A	-1.03	-3.98	7.56	15.94	2.70
1268	华夏国证半导体芯片ETF	-0.34	-5.60	7.56	22.16	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	易方达中证科技50联接A	-1.43	-4.49	2.52	2.01	-2.73
1408	东财中证500A	-1.13	-0.67	7.28	2.00	2.00
1409	工银中证500ETF	-1.20	-0.70	7.57	2.00	2.03
1410	华夏标普500ETF(QDII)	1.74	-4.94	-3.80	2.00	-4.02
1411	泰康中证500ETF联接A	-1.13	-0.67	7.20	2.00	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	易方达中证500ETF联接发起式C	-1.12	-0.62	7.32	1.61	2.04
1548	博时量化价值股票C	-0.87	0.63	5.64	1.71	2.03
1549	工银中证500ETF	-1.20	-0.70	7.57	2.00	2.03
1550	建信中证500指数增强A	-0.73	0.75	6.70	1.74	2.03
1551	平安500ETF联接C	-1.02	-0.56	7.11	1.04	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	博时中证500指数增强C	10.67	-1.27	-2.74	28.00	32.63
1801	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	10.67	-15.79	0.00	-	-15.99
1802	工银中证500ETF	10.66	-6.17	-4.18	21.09	19.14
1803	国联安沪深300ETF联接C	10.66	-1.73	-4.49	18.74	11.17
1804	MSCI联接E	10.64	-0.90	-3.20	-	-13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2086 位，低于同类基金平均水平
2084	富国中证科技50策略ETF联接A	21.88	-6.16	5.33	17.95	4.15
2085	南方有色金属联接E	-4.27	-6.16	-14.65	-	6.83
2086	工银中证500ETF	10.66	-6.17	-4.18	21.09	19.14
2087	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	26.63	-6.18	0.00	-	-6.24
2088	中银证券中证500ETF联接A	9.84	-6.18	-4.16	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2222 位，低于同类基金平均水平
2220	泰康中证500ETF	10.27	-6.85	-4.16	-	-2.41
2221	中银证券中证500ETF联接A	9.84	-6.18	-4.16	-	17.08
2222	工银中证500ETF	10.66	-6.17	-4.18	21.09	19.14
2223	MSCIETF联接C	8.95	-2.75	-4.19	31.12	62.94
2224	中融中证500ETF联接C	9.25	-5.72	-4.19	21.38	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	新华中证环保产业指数	-3.74	-29.05	-37.51	21.14	-2.26
827	嘉实企业变革股票	11.49	-18.72	-9.34	21.11	44.60
828	工银中证500ETF	10.66	-6.17	-4.18	21.09	19.14
829	招商深证TMT50ETF联接A	16.50	-6.13	5.07	21.08	82.50
830	信澳转型创新股票A	35.12	-0.77	-7.25	21.07	-9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	7.48	32.72	18.88	-	19.17
1319	招商中证1000增强策略ETF	25.42	10.09	0.00	-	19.16
1320	工银中证500ETF	10.66	-6.17	-4.18	21.09	19.14
1321	鹏华中证1000指数增强A	24.57	9.60	0.00	-	19.14
1322	银华新能源新材料量化股票发起式C	4.50	-24.24	-36.44	55.35	19.14

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	7.35	351.33	1.02%
江淮汽车	600418	8.42	315.75	0.92%
华工科技	000988	4.90	212.17	0.62%
东山精密	002384	6.65	194.18	0.56%
润和软件	300339	3.88	194.12	0.56%
永泰能源	600157	109.11	186.58	0.54%
四川长虹	600839	17.81	171.87	0.50%
第一创业	002797	20.47	170.92	0.50%
软通动力	301236	2.79	163.80	0.48%
亨通光电	600487	9.54	164.28	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	61.61%
金融业	0.35	10.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	8.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.65%
采矿业	0.12	3.48%
批发和零售业	0.08	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.53%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.30%
房地产业	0.04	1.27%
建筑业	0.04	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

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04-18关于同意华泰证券股份有限公司为工银瑞信中证500交易型开放式指数证...
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	6.219	6.213	6.176	6.238	6.281
累计净值(元)	1.202	1.201	1.194	1.206	1.214

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