工银中证500ETF(510530)_最新动态

工银中证500ETF510530ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中证红利薛微看k[2024-04-22]

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累计净值：1.064

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

工银中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：2.56亿元

工银中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	-2.98	5.60	-3.12	-2.34
股票型名次	1456	1681	1563	1701	1636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.27	-10.60	-14.63	-	6.41
股票型名次	1851	1997	2293	3242	1204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证基建工程ETF	6.19	4.05	14.25	2.90	9.07
2	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	5.94	6.84	16.36	11.73	12.96
3	南方中证高铁产业指数(LOF)	5.92	6.95	16.77	12.39	13.38
4	广发中证基建工程ETF联接A	5.87	3.86	13.67	2.94	8.75
5	广发中证基建工程ETF联接C	5.87	3.84	13.61	2.83	8.69
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	南方中证物联网主题ETF	0.64	-6.79	4.44	-6.90	-7.46
1455	方正富邦中证500ETF联接A	0.63	-2.79	5.22	-2.74	-2.18
1456	工银中证500ETF	0.63	-2.98	5.60	-3.12	-2.34
1457	农银中证500指数	0.63	-2.93	5.21	-3.32	-2.42
1458	中银战略新兴产业股票C	0.63	-0.89	10.79	1.63	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
2	广发资源优选股票C	0.03	14.35	32.63	26.41	28.28
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
5	嘉实资源精选股票C	1.15	11.18	34.28	26.46	26.28
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	易方达中证500ETF	0.72	-2.97	5.99	-2.66	-2.07
1680	方正富邦中证500ETF	0.67	-2.98	5.61	-3.00	-2.26
1681	工银中证500ETF	0.63	-2.98	5.60	-3.12	-2.34
1682	嘉实消费精选股票A	0.82	-2.98	3.64	-8.81	-2.96
1683	中银证券中证500ETF	0.70	-2.98	5.69	-3.13	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
2	嘉实资源精选股票C	1.15	11.18	34.28	26.46	26.28
3	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
4	广发资源优选股票C	0.03	14.35	32.63	26.41	28.28
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-1.31	9.49	27.57	18.87	19.26
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	汇添富深证300ETF联接C	0.61	-3.87	5.61	-3.61	-1.86
1562	富国中证军工指数C	3.21	-4.41	5.60	-7.57	-8.45
1563	工银中证500ETF	0.63	-2.98	5.60	-3.12	-2.34
1564	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-2.90	-3.22	5.60	-5.19	-4.57
1565	长安沪深300非周期C	1.00	-2.87	5.59	-2.62	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.62	-3.56	8.96	28.05	9.46
2	汇添富中证能源ETF	4.60	9.91	24.38	27.16	25.18
3	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.54	-3.46	8.73	26.67	9.75
5	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	国寿安保中证500ETF	0.70	-2.99	5.64	-3.10	-2.30
1700	易方达中证装备产业ETF	1.15	-2.24	5.95	-3.10	0.08
1701	工银中证500ETF	0.63	-2.98	5.60	-3.12	-2.34
1702	天弘甄选食品饮料C	0.49	-4.13	7.30	-3.12	0.14
1703	中银证券中证500ETF	0.70	-2.98	5.69	-3.13	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
3	广发资源优选股票C	0.03	14.35	32.63	26.41	28.28
4	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
5	嘉实资源精选股票C	1.15	11.18	34.28	26.46	26.28
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	汇添富中证500指数(LOF)A	0.65	-2.88	5.27	-2.98	-2.33
1635	建信潜力新蓝筹股票C	0.46	-2.16	5.88	-2.50	-2.33
1636	工银中证500ETF	0.63	-2.98	5.60	-3.12	-2.34
1637	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	1.26	-5.83	4.29	-3.36	-2.34
1638	平安中证500ETF	0.65	-3.10	5.64	-3.09	-2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	55.66	52.93	1.10	128.88	351.24
2	广发全球精选股票美元(QDII)	50.83	37.30	-7.06	116.01	153.06
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	50.15	0.00	0.00	-	59.94
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.56	0.00	0.00	-	58.91
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	45.57	0.00	0.00	-	56.72
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1851 位，低于同类基金平均水平
1849	广发养老指数A	-16.23	-11.96	-35.94	-19.13	-18.08
1850	农银中证500指数	-16.23	-10.95	-15.46	-6.20	35.68
1851	工银中证500ETF	-16.27	-10.60	-14.63	-	6.41
1852	建信食品饮料行业股票C	-16.29	-9.38	0.00	-	-13.93
1853	平安中证500ETF	-16.29	-9.61	-12.20	4.37	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	55.66	52.93	1.10	128.88	351.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.67	51.23	50.83	158.96	290.48
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.16	50.10	0.00	-	41.77
5	景顺长城沪港深精选股票	15.01	45.51	40.75	98.76	123.80
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1997 位，低于同类基金平均水平
1995	农银沪深300指数A	-12.03	-10.59	-25.01	-1.94	33.62
1996	东兴中证消费50C	-9.37	-10.60	-27.80	-	12.84
1997	工银中证500ETF	-16.27	-10.60	-14.63	-	6.41
1998	天弘消费C	-17.56	-10.60	0.00	-	-38.04
1999	天弘中证高端装备制造增强C	-15.26	-10.60	0.00	-	-30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.93	39.88	153.51	149.75	156.17
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.53	38.95	150.01	145.18	153.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.07	25.59	133.01	135.75	157.09
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	19.71	24.77	129.79	131.43	152.37
5	汇添富中证能源ETF	28.98	44.98	121.44	88.64	58.10
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2293 位，低于同类基金平均水平
2291	平安股息精选沪港深A	5.52	6.44	-14.61	26.72	38.31
2292	工银瑞信中证500ETF联接A	-15.65	-10.66	-14.62	-2.61	32.94
2293	工银中证500ETF	-16.27	-10.60	-14.63	-	6.41
2294	中银证券中证500ETF联接A	-15.48	-10.16	-14.63	-	5.46
2295	招商央视财经50指数A	-7.01	-1.56	-14.64	23.75	161.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.37	7.05	22.78	182.84	166.04
2	创金合信资源主题精选股票C	6.83	5.99	20.95	178.16	156.07
3	嘉实资源精选股票A	14.08	34.34	32.91	170.25	202.55
4	嘉实资源精选股票C	13.52	33.01	30.94	164.13	194.64
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.67	51.23	50.83	158.96	290.48
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	工银沪深300ETF	-11.93	-10.01	-25.40	-	0.04
3241	兴业沪深300ETF	-11.66	-11.17	-27.70	-	-22.86
3242	工银中证500ETF	-16.27	-10.60	-14.63	-	6.41
3243	兴业中证500ETF	-14.52	-9.19	-13.68	-	-17.53
3244	国泰上证综合ETF	-2.73	6.42	5.75	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.07	36.40	31.55	130.87	777.27
2	兴全全球视野股票	-22.20	-19.43	-29.17	24.99	682.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.13	33.33	30.14	124.10	539.31
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.99	37.33	32.43	131.01	523.50
5	易方达上证50增强A	-0.12	-3.24	-23.29	16.22	491.13
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	汇丰晋信沪港深股票C	-17.26	-15.16	-46.51	-10.04	6.47
1203	国泰上证综合ETF	-2.73	6.42	5.75	-	6.43
1204	工银中证500ETF	-16.27	-10.60	-14.63	-	6.41
1205	华夏智胜先锋股票(LOF)C	-6.98	20.60	0.00	-	6.37
1206	嘉实中证主要消费ETF联接C	-15.13	-16.11	-28.24	-	6.21

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	4.50	130.72	0.53%
思源电气	002028	2.34	121.85	0.50%
昆仑万维	300418	3.23	120.80	0.49%
永泰能源	600157	87.58	119.98	0.49%
华工科技	000988	3.84	114.28	0.47%
新易盛	300502	2.32	114.42	0.47%
赛轮轮胎	601058	9.50	111.62	0.46%
沪电股份	002463	5.07	112.15	0.46%
东吴证券	601555	15.23	111.35	0.45%
银泰黄金	000975	7.39	110.82	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	62.41%
金融业	0.22	8.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	7.42%
采矿业	0.09	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.22%
批发和零售业	0.07	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.86%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.38%
房地产业	0.03	1.24%
科学研究和技术服务业	0.02	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-22 公募降费再下一城基金管理人责任进一步压实
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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
01-23工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	5.541	5.532	5.381	5.532	5.470
累计净值(元)	1.071	1.069	1.040	1.070	1.057

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