工银中证500ETF(510530)_最新动态

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FOF发行创新高！多策略FOF为什么值得关注？[2025-12-30]

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累计净值：1.5590

更新时间：2025-12-29 15:00

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投资类型：股票型

工银中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘子豪

基金规模：3.75亿元

工银中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	6.31	2.28	29.00	33.50
股票型名次	1835	434	1122	991	1110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.67	43.07	34.14	28.21	55.90
股票型名次	1176	1392	1210	495	1140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1835 位，低于同类基金平均水平
1833	长城久泰沪深300指数C	-0.40	4.53	3.39	23.12	28.52
1834	富国中证消费50ETF联接C	-0.40	-1.26	-1.23	4.60	1.19
1835	工银中证500ETF	-0.40	6.31	2.28	29.00	33.50
1836	国联安消费50ETF	-0.40	-1.44	-1.54	4.40	0.82
1837	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.40	1.56	-0.45	15.02	21.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.25	27.29	25.09	82.15	91.93
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.24	27.23	25.03	81.70	90.89
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-0.80	6.32	1.59	10.50	10.41
433	易方达中证科创创业50ETF	-0.33	6.32	0.22	68.64	64.59
434	工银中证500ETF	-0.40	6.31	2.28	29.00	33.50
435	华夏创新前沿股票	-0.39	6.31	1.67	46.32	47.66
436	华夏中证科创创业50ETF	-0.34	6.31	0.17	67.94	63.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	嘉实富时中国A50ETF联接C	-0.06	2.52	2.29	15.51	17.20
1121	英大国企改革	0.15	8.57	2.29	38.84	39.12
1122	工银中证500ETF	-0.40	6.31	2.28	29.00	33.50
1123	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	-0.31	3.45	2.28	26.83	27.60
1124	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	0.05	-2.10	2.27	-1.13	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.50	15.33	16.55	127.97	108.64
2	财通集成电路产业股票C	1.49	15.25	16.31	127.06	106.99
3	国泰中证全指通信设备ETF	0.19	16.54	13.85	118.95	128.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	0.16	15.48	13.44	107.60	117.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	0.16	15.45	13.36	107.29	116.92
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	招商深证100指数A	-0.48	2.71	-1.40	29.04	27.16
990	长信中证1000指数增强A	-0.04	4.44	4.06	29.02	47.13
991	工银中证500ETF	-0.40	6.31	2.28	29.00	33.50
992	易方达深证100ETF联接C	-0.48	2.68	-1.30	28.98	26.58
993	华泰柏瑞中证500ETF	-0.38	6.58	2.33	28.97	34.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	0.19	16.54	13.85	118.95	128.38
2	融通产业趋势股票	0.93	16.98	13.25	89.80	120.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	0.16	15.48	13.44	107.60	117.56
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	0.16	15.45	13.36	107.29	116.92
5	红土创新新科技股票	0.93	16.69	12.12	84.15	110.61
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	华泰紫金中证500指数增强发起C	-0.58	4.75	3.19	26.43	33.51
1109	博时上证科创板50成份指数发起式A	0.03	1.58	-7.85	33.60	33.50
1110	工银中证500ETF	-0.40	6.31	2.28	29.00	33.50
1111	中欧中证1000指数增强C	-0.23	4.08	3.94	25.41	33.50
1112	广发国证2000ETF	-0.02	4.14	2.91	21.73	33.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	118.12	200.45	280.24	200.40	211.33
2	融通产业趋势股票	112.67	114.72	66.45	16.89	44.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	108.47	185.34	260.62	189.72	194.30
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.85	183.62	257.41	185.42	188.50
5	易方达战略新兴产业股票A	104.36	149.89	150.32	-	73.97
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	科创板ETF联接C	29.70	54.20	36.94	-	4.50
1175	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	29.70	32.98	51.81	54.03	75.64
1176	工银中证500ETF	29.67	43.07	34.14	28.21	55.90
1177	平安中证500ETF	29.67	42.14	33.55	31.64	47.78
1178	华夏北证50成份指数C	29.65	24.86	37.13	-	37.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	118.12	200.45	280.24	200.40	211.33
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	108.47	185.34	260.62	189.72	194.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.85	183.62	257.41	185.42	188.50
4	财通集成电路产业股票A	99.71	176.18	154.45	116.15	309.66
5	东财通信A	103.63	173.28	233.39	176.19	179.95
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	摩根新兴服务股票A	42.70	43.08	26.05	-10.19	94.40
1391	申万菱信深证成份指数A	27.59	43.08	25.51	1.03	3.88
1392	工银中证500ETF	29.67	43.07	34.14	28.21	55.90
1393	易方达中证100ETF	21.75	43.07	0.00	-	26.42
1394	中欧国证2000指数增强A	28.85	43.06	0.00	-	39.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	118.12	200.45	280.24	200.40	211.33
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	108.47	185.34	260.62	189.72	194.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.85	183.62	257.41	185.42	188.50
4	东财通信A	103.63	173.28	233.39	176.19	179.95
5	东财通信C	103.12	171.89	230.91	170.70	175.81
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	南方北证50成份指数发起A	27.50	24.71	34.19	-	34.19
1209	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	21.32	57.01	34.18	-11.09	-1.99
1210	工银中证500ETF	29.67	43.07	34.14	28.21	55.90
1211	摩根行业睿选股票A	60.77	87.31	34.13	-	1.43
1212	博道叁佰智航C	22.20	43.28	34.12	10.27	87.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	118.12	200.45	280.24	200.40	211.33
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	108.47	185.34	260.62	189.72	194.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.85	183.62	257.41	185.42	188.50
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.92	-6.61	-0.68	182.11	117.76
5	东财通信A	103.63	173.28	233.39	176.19	179.95
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	华夏中证500ETF	28.29	41.54	32.73	28.35	-9.21
494	嘉实物流产业股票A	12.08	30.35	0.12	28.30	160.70
495	工银中证500ETF	29.67	43.07	34.14	28.21	55.90
496	南方香港优选股票(QDII-LOF)	55.10	104.33	59.96	28.13	90.81
497	中融中证500ETF联接A	26.36	38.75	30.77	28.01	49.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	47.83	130.73	105.76	1158.94
2	兴全全球视野股票	45.27	40.68	22.04	12.31	1105.40
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	45.49	123.78	101.83	805.82
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.77	49.01	130.27	108.73	801.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.79	42.48	119.56	97.02	644.74
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	大成纳斯达克100指数(QDII)C	11.69	41.52	0.00	-	56.30
1139	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	41.66	74.98	0.00	-	56.26
1140	工银中证500ETF	29.67	43.07	34.14	28.21	55.90
1141	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	22.31	58.30	0.00	-	55.88
1142	泰康中证科创创业50指数A	54.71	81.14	0.00	-	55.87

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	2.11	602.40	1.68%
华工科技	000988	3.85	356.05	1.00%
先导智能	300450	3.99	248.26	0.69%
巨人网络	002558	4.99	225.45	0.63%
芯原股份	688521	1.13	206.64	0.58%
指南针	300803	1.18	197.80	0.55%
润和软件	300339	3.10	187.86	0.53%
欣旺达	300207	5.61	189.56	0.53%
卧龙电驱	600580	3.87	187.39	0.52%
永泰能源	600157	114.11	186.00	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	62.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	9.08%
金融业	0.30	8.27%
采矿业	0.12	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.01%
批发和零售业	0.06	1.76%
房地产业	0.05	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.09%
建筑业	0.03	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-18关于同意华泰证券股份有限公司为工银瑞信中证500交易型开放式指数证...
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
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交易日	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22
单位净值(元)	8.0961	8.0441	7.9796	7.8737	7.8701
累计净值(元)	1.5652	1.5551	1.5427	1.5222	1.5215

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