工银中证500ETF(510530)_最新动态

工银中证500ETF510530ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：7.6874 -0.0563(-0.73%)

累计净值：1.4862

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

工银中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘子豪

基金规模：3.50亿元

工银中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	-1.90	3.41	26.81	28.20
股票型名次	1264	2305	1675	1088	1334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.97	35.64	22.19	22.43	49.71
股票型名次	1556	1937	1557	630	1241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	富国中证1000ETF联接C	1.03	-1.47	1.53	19.83	22.58
1263	富国中证军工指数C	1.03	1.65	1.82	14.87	15.21
1264	工银中证500ETF	1.03	-1.90	3.41	26.81	28.20
1265	广发中证1000ETF联接C	1.03	-1.50	1.69	19.77	23.93
1266	广发中证500ETF	1.03	-2.09	2.81	25.74	27.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2305 位，低于同类基金平均水平
2303	中信建投中证500增强C	0.64	-1.89	2.64	22.47	25.65
2304	工银文体产业股票A	-0.06	-1.90	-3.23	5.17	13.07
2305	工银中证500ETF	1.03	-1.90	3.41	26.81	28.20
2306	华安CES港股通精选100ETF联接A	-1.00	-1.90	-1.32	7.74	28.69
2307	华宝香港大盘C	-1.08	-1.90	0.44	6.65	27.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	华夏MSCI中国A股国际通ETF	0.83	-1.53	3.42	21.73	20.65
1674	东财沪深300指数发起式C	0.76	-1.11	3.41	19.85	17.04
1675	工银中证500ETF	1.03	-1.90	3.41	26.81	28.20
1676	国泰中证机床ETF发起联接C	1.64	-1.53	3.41	30.61	44.18
1677	汇添富中证500增强策略ETF	0.58	-1.42	3.41	21.14	23.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	景顺中证500指数增强A	0.91	-1.34	4.44	26.84	28.72
1087	银华中证等权重90指数	1.33	-0.60	5.03	26.83	22.89
1088	工银中证500ETF	1.03	-1.90	3.41	26.81	28.20
1089	汇丰晋信沪港深股票A	-0.95	1.80	3.57	26.77	37.59
1090	嘉实基础产业优选股票C	0.06	0.02	4.42	26.77	42.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.01	-1.93	-1.42	7.52	28.21
1333	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-1.35	-0.85	4.27	13.84	28.21
1334	工银中证500ETF	1.03	-1.90	3.41	26.81	28.20
1335	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.51	-2.39	-5.25	4.78	28.20
1336	光伏50	1.26	-10.62	6.04	49.39	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	汇丰晋信价值先锋股票A	22.99	26.21	24.10	49.82	174.14
1555	交银国证新能源指数(LOF)A	22.98	45.02	-5.85	18.70	19.81
1556	工银中证500ETF	22.97	35.64	22.19	22.43	49.71
1557	华夏中证动漫游戏ETF	22.95	21.77	79.65	-	40.25
1558	华夏中证500指数增强A	22.93	38.93	38.46	73.25	134.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1937 位，低于同类基金平均水平
1935	建信MSCI中国A股国际通ETF	17.13	35.70	18.30	17.04	67.47
1936	中银证券优势制造股票A	54.77	35.65	15.71	-	31.01
1937	工银中证500ETF	22.97	35.64	22.19	22.43	49.71
1938	华夏中证新能源ETF发起式联接A	30.61	35.62	0.00	-	-13.73
1939	摩根MSCI中国A股ETF联接A	16.33	35.62	18.18	9.40	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	信澳新能源股票	34.70	50.09	22.20	40.93	420.76
1556	东方沪深300指数增强A	17.26	36.22	22.19	-	24.23
1557	工银中证500ETF	22.97	35.64	22.19	22.43	49.71
1558	泰康沪深300ETF联接A	17.78	38.88	22.17	1.10	14.12
1559	国联安中证100指数(LOF)	20.93	41.62	22.16	2.01	53.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	建信中证500指数增强C	23.33	31.94	14.65	22.53	31.46
629	南方创业板ETF联接C	39.97	69.20	35.14	22.49	77.89
630	工银中证500ETF	22.97	35.64	22.19	22.43	49.71
631	华夏中证500ETF联接A	21.02	32.83	20.25	22.38	-13.94
632	安信深圳科技指数(LOF)A	49.11	82.31	64.63	22.31	73.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	建信上证50ETF联接C	14.42	35.39	19.51	-1.10	49.81
1240	长城久泰沪深300指数C	26.56	30.03	8.12	-10.25	49.76
1241	工银中证500ETF	22.97	35.64	22.19	22.43	49.71
1242	华夏沪港通恒生ETF联接A	30.73	64.14	45.72	23.36	49.71
1243	鹏华创业板50ETF	50.12	94.81	0.00	-	49.71

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	2.11	602.40	1.68%
华工科技	000988	3.85	356.05	1.00%
先导智能	300450	3.99	248.26	0.69%
巨人网络	002558	4.99	225.45	0.63%
芯原股份	688521	1.13	206.64	0.58%
指南针	300803	1.18	197.80	0.55%
润和软件	300339	3.10	187.86	0.53%
欣旺达	300207	5.61	189.56	0.53%
卧龙电驱	600580	3.87	187.39	0.52%
永泰能源	600157	114.11	186.00	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	62.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	9.08%
金融业	0.30	8.27%
采矿业	0.12	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.01%
批发和零售业	0.06	1.76%
房地产业	0.05	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.09%
建筑业	0.03	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	7.7437	7.6648	7.5717	7.5543	7.5963
累计净值(元)	1.4971	1.4818	1.4638	1.4605	1.4686

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