工银中证500ETF(510530)_最新动态

工银中证500ETF510530ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

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累计净值：1.7348

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

工银中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘子豪

基金规模：4.57亿元

工银中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.34	0.07	19.26	22.45	11.11
股票型名次	2659	1205	286	446	372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.16	61.62	37.60	40.25	74.17
股票型名次	602	901	836	414	946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2659 位，低于同类基金平均水平
2657	华夏创业板低波价值ETF	-4.33	-4.58	3.52	5.08	-0.41
2658	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-4.33	-5.25	-10.32	-22.35	-3.77
2659	工银中证500ETF	-4.34	0.07	19.26	22.45	11.11
2660	华安中证新能源汽车ETF	-4.34	-0.83	3.38	20.48	-2.83
2661	华泰柏瑞中证500ETF	-4.34	0.01	19.56	22.45	11.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	中证500	-4.28	0.08	18.79	21.68	11.03
1204	富国中证500指数增强(LOF)C	-4.12	0.07	14.98	17.79	8.91
1205	工银中证500ETF	-4.34	0.07	19.26	22.45	11.11
1206	嘉实沪深300指数研究增强C	-1.35	0.07	4.38	5.44	1.67
1207	建信深证基本面60ETF联接C	-1.90	0.07	1.44	3.04	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	易方达中证500ETF	-4.35	-0.03	19.29	22.05	11.03
285	国寿安保中证500ETF	-4.33	-0.10	19.27	22.12	10.81
286	工银中证500ETF	-4.34	0.07	19.26	22.45	11.11
287	国泰核心价值两年持有期股票C	-2.39	-0.86	19.22	31.01	9.75
288	富国高端制造行业股票C	-2.11	5.17	19.21	22.55	11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	国泰中证军工ETF	-4.78	-0.39	26.38	22.46	7.64
445	工银聚焦30股票	-3.27	0.66	16.47	22.45	4.21
446	工银中证500ETF	-4.34	0.07	19.26	22.45	11.11
447	华泰柏瑞中证500ETF	-4.34	0.01	19.56	22.45	11.04
448	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	-2.69	1.42	4.25	22.43	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	天弘中证500指数增强A	-4.09	1.24	17.56	22.75	11.13
371	创金合信中证500增强A	-3.81	1.97	18.09	21.41	11.12
372	工银中证500ETF	-4.34	0.07	19.26	22.45	11.11
373	博时央企创新ETF	0.09	5.90	14.51	15.87	11.10
374	创金合信中证500增强C	-3.81	1.97	18.07	21.35	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	兴银中证500指数增强A	45.22	59.18	37.46	35.72	33.47
601	大成中证电池主题指数发起式A	45.16	72.06	10.96	-	-14.47
602	工银中证500ETF	45.16	61.62	37.60	40.25	74.17
603	华夏智胜新锐股票C	45.13	79.37	0.00	-	56.84
604	兴业中证500指数增强C	45.12	65.79	45.04	-	45.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	易方达中证装备产业ETF	45.05	61.64	16.56	-	-4.86
900	中加中证500指数增强A	47.46	61.64	43.27	38.94	41.84
901	工银中证500ETF	45.16	61.62	37.60	40.25	74.17
902	华夏中证金融科技主题ETF	5.62	61.53	36.89	-	30.26
903	易方达中证500量化增强A	44.24	61.49	43.02	-	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	博时大中华亚太精选股票(QDII)	47.72	49.33	37.63	-20.25	31.75
835	创业板ETF工银	47.64	81.23	37.62	16.19	93.66
836	工银中证500ETF	45.16	61.62	37.60	40.25	74.17
837	招商中证1000指数C	35.29	63.25	37.56	65.60	117.63
838	申万菱信中证1000指数增强A	36.86	60.90	37.54	-	37.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	南方中证500ETF	43.10	59.03	35.61	40.29	179.10
413	平安500ETF联接C	42.09	55.14	34.28	40.27	95.53
414	工银中证500ETF	45.16	61.62	37.60	40.25	74.17
415	汇添富中证500指数(LOF)C	40.23	52.84	31.94	40.21	53.31
416	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	4.49	16.86	26.19	40.03	42.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	工银产业升级股票A	61.19	73.45	22.88	33.98	74.30
945	广发创业板ETF联接A	44.59	75.66	33.67	13.01	74.25
946	工银中证500ETF	45.16	61.62	37.60	40.25	74.17
947	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	10.61	24.89	90.50	-	74.14
948	南方500信息ETF发起式联接A	42.95	90.34	60.67	52.63	74.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	2.18	233.02	0.62%
信维通信	300136	3.61	223.82	0.59%
巨人网络	002558	5.06	219.05	0.58%
中国卫星	600118	2.22	210.79	0.56%
中矿资源	002738	2.69	211.14	0.56%
航天电子	600879	9.84	209.85	0.56%
先导智能	300450	4.10	204.92	0.54%
卧龙电驱	600580	4.08	200.33	0.53%
赤峰黄金	600988	6.21	194.00	0.51%
兴业银锡	000426	5.30	188.68	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.41	63.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	7.77%
金融业	0.26	6.86%
采矿业	0.15	3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.79%
批发和零售业	0.05	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.38%
租赁和商务服务业	0.04	1.17%
建筑业	0.03	0.76%
房地产业	0.02	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	9.0089	9.4160	9.4175	9.3091	9.2778
累计净值(元)	1.7417	1.8204	1.8207	1.7997	1.7937

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