工银中证500ETF(510530)_最新动态

工银中证500ETF510530ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

Z世代重塑消费新逻辑公募“掘金”赛道新机遇[2025-12-29]

最新动态

最新净值：8.0961 0.0520(0.65%)

累计净值：1.5652

更新时间：2025-12-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

工银中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘子豪

基金规模：3.76亿元

工银中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.08	7.72	4.22	30.14	34.03
股票型名次	686	395	998	981	1108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.45	48.26	35.02	30.15	56.52
股票型名次	1161	1408	1201	494	1136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	东吴双三角A	13.55	11.40	2.01	49.02	54.50
4	东吴双三角C	13.54	11.35	1.90	48.67	53.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	富国创业板增强策略ETF	4.08	7.33	5.11	53.56	60.97
685	工业互联ETF	4.08	4.66	-4.98	30.59	32.56
686	工银中证500ETF	4.08	7.72	4.22	30.14	34.03
687	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	4.08	3.21	-8.31	26.78	36.91
688	招商中证物联网主题ETF	4.08	5.23	0.55	43.62	41.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	10.31	28.64	27.98	83.49	91.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	10.31	28.58	27.92	83.05	90.42
5	诺安研究精选股票	8.39	24.99	19.91	45.84	50.67
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	南方大数据100A	3.81	7.73	3.01	18.81	26.02
394	西部利得创业板大盘ETF	3.98	7.73	4.00	63.81	64.09
395	工银中证500ETF	4.08	7.72	4.22	30.14	34.03
396	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
397	保险证券	1.83	7.69	6.76	11.33	11.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	交运ETF	1.52	3.26	4.23	4.07	2.39
997	博道伍佰智航A	3.15	5.68	4.22	23.71	41.43
998	工银中证500ETF	4.08	7.72	4.22	30.14	34.03
999	东方红中证竞争力指数C	1.87	5.48	4.21	29.40	35.54
1000	华安上证50ETF	1.39	2.84	4.21	13.19	16.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.73	11.14	17.52	131.30	105.56
2	财通集成电路产业股票C	7.71	11.07	17.29	130.39	103.95
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	嘉实绿色主题股票发起式C	6.42	4.62	-9.35	30.21	49.20
980	深成联接C	3.33	5.07	2.87	30.18	30.10
981	工银中证500ETF	4.08	7.72	4.22	30.14	34.03
982	天弘国证2000指数增强C	3.73	5.63	5.56	30.14	51.49
983	博时丝路主题股票A	5.20	5.15	0.46	30.11	30.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
2	融通产业趋势股票	5.64	15.19	15.69	90.86	118.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
5	易方达战略新兴产业股票A	5.38	8.64	6.64	89.82	109.18
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	创金合信中证500增强C	2.91	6.37	4.32	26.78	34.05
1107	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	4.63	2.78	4.96	39.92	34.05
1108	工银中证500ETF	4.08	7.72	4.22	30.14	34.03
1109	景顺中证500指数增强A	3.76	7.36	5.16	29.08	34.00
1110	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	4.68	6.46	6.64	39.06	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	融通产业趋势股票	110.41	118.53	64.24	17.64	43.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
5	易方达战略新兴产业股票A	101.26	159.48	151.49	-	73.10
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	中银新能源产业股票C	30.49	31.65	0.00	-	25.41
1160	国泰君安中证500指数增强C	30.46	52.91	44.62	-	28.83
1161	工银中证500ETF	30.45	48.26	35.02	30.15	56.52
1162	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	30.45	31.22	0.00	-	38.02
1163	港科技50	30.44	67.61	40.45	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
4	财通集成电路产业股票A	93.55	185.26	151.24	113.63	303.61
5	东财通信A	99.71	184.08	231.30	175.43	177.83
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	富国中证1000指数增强(LOF)C	31.67	48.33	42.85	-	25.55
1407	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	19.48	48.30	72.74	-	34.24
1408	工银中证500ETF	30.45	48.26	35.02	30.15	56.52
1409	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	17.66	48.26	53.70	50.88	26.39
1410	信澳先进智造股票型	20.17	48.26	23.61	37.17	200.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
4	东财通信A	99.71	184.08	231.30	175.43	177.83
5	东财通信C	99.21	182.66	228.84	172.02	173.73
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	工银创新动力股票	8.88	29.84	35.06	58.19	27.50
1200	富国上证指数ETF联接A	18.56	36.76	35.05	27.34	94.20
1201	工银中证500ETF	30.45	48.26	35.02	30.15	56.52
1202	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	25.07	53.43	35.02	11.42	76.60
1203	富荣沪深300指数增强A	31.52	56.15	34.99	30.73	143.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.50	-5.01	-0.14	191.08	118.92
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.83	-5.60	-1.07	184.88	115.57
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	14.21	38.40	32.93	30.24	30.64
493	中银大健康股票C	62.97	58.65	50.34	30.16	32.45
494	工银中证500ETF	30.45	48.26	35.02	30.15	56.52
495	富国中证国企一带一路ETF联接A	14.55	35.83	32.07	30.13	51.89
496	上证指数ETF	20.39	39.72	38.12	30.13	109.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.93	48.79	131.01	105.60	1160.19
2	兴全全球视野股票	44.21	45.20	21.88	14.11	1103.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	101.43	806.69
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.73	49.89	130.49	108.54	802.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.75	43.35	119.70	96.89	645.43
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	汇丰晋信大盘波动股票A	3.53	12.03	12.54	7.66	56.63
1135	易方达中证银行指数(LOF)C	9.97	56.06	53.24	45.02	56.63
1136	工银中证500ETF	30.45	48.26	35.02	30.15	56.52
1137	平安沪深300指数量化增强C	26.89	52.81	30.54	14.66	56.52
1138	国泰富时中国国企开放共赢ETF	0.99	33.04	49.28	-	56.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	2.11	602.40	1.68%
华工科技	000988	3.85	356.05	1.00%
先导智能	300450	3.99	248.26	0.69%
巨人网络	002558	4.99	225.45	0.63%
芯原股份	688521	1.13	206.64	0.58%
指南针	300803	1.18	197.80	0.55%
润和软件	300339	3.10	187.86	0.53%
欣旺达	300207	5.61	189.56	0.53%
卧龙电驱	600580	3.87	187.39	0.52%
永泰能源	600157	114.11	186.00	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	62.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	9.08%
金融业	0.30	8.27%
采矿业	0.12	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.01%
批发和零售业	0.06	1.76%
房地产业	0.05	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.09%
建筑业	0.03	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：陕西中赢兴盛科技创新协同发展基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，陕西中赢兴盛科技创新协同发展基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中银国际投资有限责任公司、陕西投资基金管理有限公司，出资额10亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管

查看全文[12-28]
标题：小米副董事长拟套现不超20亿美元，知情人士：他想成立投资基金

　　小米集团(01810.HK)12月28日在港交所发布公告称，公司收到联合创始人、执行董事、副董事长林斌的通知：林斌计划自2026年12月开始，在合法合规的前提下，每12个月出售金额不超过5亿美元的公司B股普通股，累计出售总金额不超过20

查看全文[12-28]
标题：小米副董事长拟套现不超20亿美元，知情人士：他想成立投资基金

　　小米集团(01810.HK)12月28日在港交所发布公告称，公司收到联合创始人、执行董事、副董事长林斌的通知：林斌计划自2026年12月开始，在合法合规的前提下，每12个月出售金额不超过5亿美元的公司B股普通股，累计出售总金额不超过20

查看全文[12-28]
12-28 官宣！又一公募基金总经理变动
12-28 元旦假期前，基金纷纷“闭门谢客”
12-28 华夏基金：AI周期尚未结束正逐步走向深入
12-28 超12000只！年内私募基金备案数量接近翻倍

更多>> 基金公告

标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

查看全文[05-07]
标题：工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国银...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-18关于同意华泰证券股份有限公司为工银瑞信中证500交易型开放式指数证...
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	8.0441	7.9796	7.8737	7.8701	7.7788
累计净值(元)	1.5551	1.5427	1.5222	1.5215	1.5039

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。