国寿安保中证500ETF(510560)_资产配置

国寿安保中证500ETF510560GUOSHOU ANBAO THE CSI 500 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21298.24	99.09%
债券	2.80	0.01%
银行存款和结算备付金	176.05	0.82%
其他资产	16.29	0.08%

资产总值：21493.39万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	1.40	399.70	1.86%
华工科技	000988	2.33	215.48	1.00%
先导智能	300450	2.54	158.04	0.74%
芯原股份	688521	0.81	148.23	0.69%
巨人网络	002558	3.13	141.41	0.66%
指南针	300803	0.83	138.72	0.65%
卧龙电驱	600580	2.53	122.41	0.57%
欣旺达	300207	3.41	115.22	0.54%
赤峰黄金	600988	3.85	113.88	0.53%
通富微电	002156	2.81	112.88	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	64.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	9.35%
金融业	0.19	8.88%
采矿业	0.08	3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.89%
批发和零售业	0.04	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.41%
房地产业	0.03	1.40%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.13%
建筑业	0.02	0.75%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	1.45	194.85	1.09%
华工科技	000988	2.42	113.76	0.64%
赤峰黄金	600988	4.01	99.77	0.56%
润和软件	300339	1.92	97.59	0.55%
苏州银行	002966	10.77	94.53	0.53%
四川长虹	600839	8.89	86.41	0.48%
东吴证券	601555	9.57	83.76	0.47%
天风证券	601162	16.69	82.28	0.46%
芯原股份	688521	0.85	82.03	0.46%
恺英网络	002517	4.12	79.56	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	62.44%
金融业	0.17	9.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	9.20%
采矿业	0.06	3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.19%
批发和零售业	0.04	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.65%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.39%
房地产业	0.02	1.23%
建筑业	0.02	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	4.20	151.20	0.87%
光启技术	002625	3.63	137.25	0.79%
胜宏科技	300476	1.45	117.46	0.67%
东山精密	002384	3.29	107.71	0.62%
润和软件	300339	1.92	99.69	0.57%
华工科技	000988	2.42	99.44	0.57%
赤峰黄金	600988	4.01	91.83	0.53%
四川长虹	600839	8.89	91.30	0.52%
芯原股份	688521	0.85	90.10	0.52%
瑞芯微	603893	0.50	86.65	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	61.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	9.75%
金融业	0.17	9.65%
采矿业	0.06	3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.38%
批发和零售业	0.04	2.19%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.39%
房地产业	0.02	1.23%
建筑业	0.02	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	3.64	173.99	1.01%
江淮汽车	600418	4.22	158.25	0.92%
华工科技	000988	2.43	105.22	0.61%
润和软件	300339	1.93	96.56	0.56%
东山精密	002384	3.30	96.36	0.56%
永泰能源	600157	53.73	91.88	0.53%
四川长虹	600839	8.93	86.17	0.50%
第一创业	002797	10.16	84.84	0.49%
亨通光电	600487	4.77	82.14	0.48%
软通动力	301236	1.38	81.02	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	61.04%
金融业	0.18	10.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.62%
采矿业	0.06	3.46%
批发和零售业	0.04	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.51%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.29%
房地产业	0.02	1.26%
建筑业	0.02	1.07%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.03	2.80	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.80	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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