- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -294.70 | 94.92 | -507.19 | -245.06 | -466.63 |
| 本期利润(万元) | 1476.97 | 2514.99 | -1272.30 | -469.79 | -1182.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.19 | -0.09 | -0.03 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.30 | 0.00 | -7.98 | 0.00 | -6.35 |
| 期末可供分配利润(万元) | -10502.17 | 0.00 | -13418.25 | 0.00 | -13095.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.82 | 0.00 | -1.03 | 0.00 | -0.93 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17210.56 | 17001.25 | 14726.41 | 15773.55 | 17208.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.34 | 1.32 | 1.13 | 1.19 | 1.23 |
| 本期净值增长率(%) | 9.36 | 0.00 | -7.86 | 0.00 | -6.45 |
| 累计净值增长率(%) | -37.90 | 0.00 | -47.68 | 0.00 | -43.21 |