兴业中证500ETF(510570)_资产配置

兴业中证500ETF510570INDUSTRIAL CHINA SECURITIES 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2654.40	97.87%
债券	0.40	0.01%
银行存款和结算备付金	57.08	2.10%
其他资产	0.35	0.01%

资产总值：2712.23万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.19	54.24	2.02%
华工科技	000988	0.30	27.74	1.03%
瑞芯微	603893	0.09	20.30	0.76%
芯原股份	688521	0.11	20.13	0.75%
协创数据	300857	0.10	18.20	0.68%
百济神州	688235	0.06	18.41	0.68%
科达利	002850	0.09	17.61	0.66%
指南针	300803	0.11	17.72	0.66%
巨人网络	002558	0.37	16.72	0.62%
恒玄科技	688608	0.06	16.66	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	65.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	10.17%
金融业	0.02	8.20%
采矿业	0.01	3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.65%
批发和零售业	0.00	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.31%
房地产业	0.00	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.64%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.19	25.53	1.19%
华工科技	000988	0.31	14.57	0.68%
百济神州	688235	0.06	14.02	0.65%
恒玄科技	688608	0.04	13.92	0.65%
惠泰医疗	688617	0.04	12.92	0.60%
润和软件	300339	0.25	12.71	0.59%
赤峰黄金	600988	0.50	12.44	0.58%
苏州银行	002966	1.42	12.43	0.58%
四川长虹	600839	1.17	11.37	0.53%
国盾量子	688027	0.04	11.00	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	61.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	10.03%
金融业	0.02	9.79%
采矿业	0.01	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.16%
批发和零售业	0.00	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.40%
房地产业	0.00	1.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	0.54	19.44	0.83%
光启技术	002625	0.47	17.77	0.76%
胜宏科技	300476	0.19	15.39	0.66%
东山精密	002384	0.42	13.75	0.59%
润和软件	300339	0.25	12.98	0.56%
华工科技	000988	0.31	12.74	0.55%
赤峰黄金	600988	0.51	11.68	0.50%
芯原股份	688521	0.11	11.66	0.50%
惠泰医疗	688617	0.03	11.62	0.50%
四川长虹	600839	1.13	11.61	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	59.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	9.52%
金融业	0.02	9.29%
采矿业	0.01	3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.28%
批发和零售业	0.00	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.35%
房地产业	0.00	1.19%
建筑业	0.00	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	0.56	26.77	0.98%
江淮汽车	600418	0.61	22.88	0.84%
华工科技	000988	0.37	16.02	0.59%
东山精密	002384	0.52	15.18	0.56%
永泰能源	600157	8.48	14.50	0.53%
润和软件	300339	0.28	14.01	0.51%
四川长虹	600839	1.37	13.22	0.48%
格林美	002340	1.91	12.47	0.46%
欣旺达	300207	0.56	12.49	0.46%
第一创业	002797	1.48	12.36	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	59.59%
金融业	0.03	9.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.53%
采矿业	0.01	3.33%
批发和零售业	0.01	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.26%
房地产业	0.00	1.18%
建筑业	0.00	1.02%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.00	0.40	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.40	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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