资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2295.66 95.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 111.90 4.65%
其他资产 0.66 0.03%
资产总值:2408.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 0.09 25.88 1.08%
英维克 002837 0.16 17.10 0.71%
中国卫星 600118 0.14 13.29 0.55%
信维通信 300136 0.21 13.02 0.54%
亨通光电 600487 0.53 13.11 0.54%
华海清科 688120 0.08 12.73 0.53%
兴业银锡 000426 0.35 12.46 0.52%
赤峰黄金 600988 0.40 12.50 0.52%
巨人网络 002558 0.29 12.55 0.52%
润和软件 300339 0.25 12.38 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 65.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 8.42%
金融业 0.02 6.57%
采矿业 0.01 3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.56%
批发和零售业 0.00 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.36%
租赁和商务服务业 0.00 1.15%
建筑业 0.00 0.71%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.62%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 0.19 54.24 2.02%
华工科技 000988 0.30 27.74 1.03%
瑞芯微 603893 0.09 20.30 0.76%
芯原股份 688521 0.11 20.13 0.75%
协创数据 300857 0.10 18.20 0.68%
百济神州 688235 0.06 18.41 0.68%
指南针 300803 0.11 17.72 0.66%
科达利 002850 0.09 17.61 0.66%
恒玄科技 688608 0.06 16.66 0.62%
巨人网络 002558 0.37 16.72 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 65.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 10.17%
金融业 0.02 8.20%
采矿业 0.01 3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.65%
批发和零售业 0.00 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.31%
房地产业 0.00 1.23%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.64%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.00 0.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%