财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
191.17 |
42.86 |
17.37 |
-17.21 |
-103.76 |
| 本期利润(万元) |
553.64 |
122.21 |
87.30 |
225.30 |
371.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-163.00 |
0.00 |
-327.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2688.63 |
2143.05 |
2329.39 |
2728.73 |
3641.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.93 |
0.91 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.07 |
0.00 |
-10.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.14 |
128.68 |
176.72 |
145.69 |
339.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
2111.44 |
2605.69 |
2004.34 |
2198.00 |
5196.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
2111.44 |
2605.69 |
2004.34 |
2197.73 |
5196.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.27 |
0.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.87 |
1.25 |
0.93 |
1.00 |
1.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.25 |
0.19 |
0.20 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
2144.39 |
2736.14 |
2188.88 |
2345.08 |
5545.42 |
| 负债合计(万元) |
1.33 |
7.41 |
9.13 |
6.72 |
7.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
2143.05 |
2728.73 |
2179.75 |
2338.37 |
5538.24 |
| 未分配利润(万元) |
-163.00 |
-327.32 |
-626.31 |
-467.69 |
-517.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.67 |
0.31 |
0.56 |
0.20 |
| 投资收益(万元) |
47.23 |
13.53 |
-121.25 |
-168.57 |
-58.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
79.34 |
242.51 |
-30.80 |
-64.80 |
8.80 |
| 其它收入(万元) |
2.95 |
-6.91 |
-9.85 |
-1.29 |
-3.35 |
| 收入合计(万元) |
129.71 |
249.80 |
-161.59 |
-234.10 |
-52.68 |
| 管理人报酬(万元) |
6.07 |
12.61 |
5.78 |
12.56 |
5.49 |
| 托管费(万元) |
1.21 |
2.52 |
1.16 |
2.51 |
1.10 |
| 其它费用(万元) |
0.22 |
9.37 |
6.37 |
5.89 |
2.90 |
| 费用合计(万元) |
7.51 |
24.50 |
13.31 |
20.97 |
9.49 |
| 利润总额(万元) |
122.21 |
225.30 |
-174.90 |
-255.06 |
-62.17 |
| 净利润(万元) |
122.21 |
225.30 |
-174.90 |
-255.06 |
-62.17 |
