易方达中证500ETF(510580)_资产配置

易方达中证500ETF510580YIFANGDA CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	276707.88	94.11%
债券	30.10	0.01%
银行存款和结算备付金	13138.47	4.47%
其他资产	4151.48	1.41%

资产总值：294027.93万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	17.01	1817.77	0.62%
信维通信	300136	28.61	1773.82	0.61%
巨人网络	002558	39.64	1716.02	0.59%
中矿资源	002738	21.19	1664.16	0.57%
航天电子	600879	77.29	1647.91	0.57%
中国卫星	600118	17.31	1643.58	0.56%
先导智能	300450	32.08	1603.36	0.55%
卧龙电驱	600580	32.01	1571.77	0.54%
赤峰黄金	600988	48.69	1521.08	0.52%
兴业银锡	000426	41.55	1479.18	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.89	64.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.31	7.94%
金融业	2.03	6.98%
采矿业	1.15	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	2.79%
批发和零售业	0.42	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	1.41%
租赁和商务服务业	0.35	1.19%
建筑业	0.22	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.19	0.67%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	18.15	5181.82	1.76%
华工科技	000988	30.85	2853.01	0.97%
先导智能	300450	32.91	2047.66	0.69%
芯原股份	688521	11.01	1942.47	0.66%
指南针	300803	11.04	1845.28	0.63%
巨人网络	002558	40.66	1837.02	0.62%
卧龙电驱	600580	32.83	1589.51	0.54%
欣旺达	300207	44.33	1497.91	0.51%
通富微电	002156	36.51	1466.61	0.50%
赤峰黄金	600988	49.95	1477.52	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.33	62.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.62	8.88%
金融业	2.48	8.41%
采矿业	0.99	3.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.82	2.78%
批发和零售业	0.51	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	1.34%
房地产业	0.39	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.32	1.08%
建筑业	0.21	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	22.49	3022.21	1.05%
华工科技	000988	37.47	1761.46	0.61%
赤峰黄金	600988	61.91	1540.32	0.54%
润和软件	300339	29.62	1505.58	0.53%
苏州银行	002966	166.44	1461.33	0.51%
四川长虹	600839	137.42	1335.74	0.47%
天风证券	601162	264.27	1302.85	0.45%
东吴证券	601555	147.92	1294.30	0.45%
芯原股份	688521	13.46	1252.55	0.44%
九号公司	689009	21.68	1270.12	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.36	60.61%
金融业	2.69	9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.54	8.87%
采矿业	0.98	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	3.08%
批发和零售业	0.60	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	1.59%
文化、体育和娱乐业	0.38	1.34%
房地产业	0.34	1.18%
建筑业	0.24	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	72.69	2616.84	0.84%
光启技术	002625	62.97	2380.90	0.76%
胜宏科技	300476	25.40	2057.65	0.66%
东山精密	002384	56.53	1850.79	0.59%
华工科技	000988	42.54	1747.97	0.56%
润和软件	300339	32.97	1711.80	0.55%
赤峰黄金	600988	69.01	1580.33	0.51%
四川长虹	600839	154.34	1585.09	0.51%
芯原股份	688521	14.42	1528.52	0.49%
瑞芯微	603893	8.62	1493.85	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.72	59.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.94	9.42%
金融业	2.92	9.34%
采矿业	1.10	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.02	3.27%
批发和零售业	0.66	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.43	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	1.34%
房地产业	0.37	1.19%
建筑业	0.31	0.99%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金05转债	0.30	30.10	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	30.10	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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