我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
832.97 |
309.08 |
94.77 |
-3093.87 |
1028.45 |
本期利润(万元) |
-9993.67 |
8467.88 |
16861.52 |
-26928.78 |
-21990.59 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.03 |
0.06 |
-0.10 |
-0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
-14.26 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22882.12 |
0.00 |
14303.89 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
222759.94 |
218304.06 |
217777.00 |
204663.77 |
189394.03 |
期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.72 |
0.75 |
0.70 |
0.68 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
-18.02 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
8046.37 |
6537.10 |
7514.83 |
4928.77 |
4247.14 |
交易性金融资产(万元) |
206892.22 |
194721.18 |
188412.64 |
141653.71 |
102088.94 |
其中:股票投资(万元) |
206892.22 |
194721.18 |
188401.50 |
141642.11 |
102037.64 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
11.14 |
11.60 |
51.30 |
应付管理人报酬(万元) |
26.75 |
26.69 |
23.97 |
18.44 |
12.50 |
应付托管费(万元) |
8.92 |
8.90 |
7.99 |
6.15 |
4.17 |
资产总计(万元) |
218899.97 |
204785.02 |
199719.02 |
150638.53 |
110237.70 |
负债合计(万元) |
595.91 |
121.25 |
756.35 |
342.67 |
614.15 |
所有者权益合计(万元) |
218304.06 |
204663.77 |
198962.67 |
150295.86 |
109623.55 |
未分配利润(万元) |
22882.12 |
14303.89 |
28851.07 |
35687.71 |
17708.32 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
183.63 |
444.09 |
208.79 |
240.41 |
121.50 |
投资收益(万元) |
358.90 |
-3034.51 |
-4126.83 |
17066.51 |
7340.76 |
公允价值变动收益(万元) |
8158.80 |
-23834.91 |
-6669.12 |
5373.92 |
2592.41 |
其它收入(万元) |
24.46 |
-49.92 |
-102.59 |
145.20 |
117.14 |
收入合计(万元) |
8725.79 |
-26475.25 |
-10689.75 |
22826.03 |
10171.80 |
管理人报酬(万元) |
160.97 |
281.69 |
128.19 |
169.37 |
68.04 |
托管费(万元) |
53.66 |
93.90 |
42.73 |
56.46 |
22.68 |
其它费用(万元) |
42.16 |
76.55 |
35.84 |
54.34 |
23.76 |
费用合计(万元) |
257.92 |
453.53 |
207.43 |
421.36 |
180.26 |
利润总额(万元) |
8467.88 |
-26928.78 |
-10897.18 |
22404.68 |
9991.54 |
净利润(万元) |
8467.88 |
-26928.78 |
-10897.18 |
22404.68 |
9991.54 |