我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 832.97 309.08 94.77 -3093.87 1028.45
本期利润(万元) -9993.67 8467.88 16861.52 -26928.78 -21990.59
加权平均份额本期利润(元) -0.03 0.03 0.06 -0.10 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.92 0.00 -14.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 22882.12 0.00 14303.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 222759.94 218304.06 217777.00 204663.77 189394.03
期末基金份额净值(元) 0.69 0.72 0.75 0.70 0.68
本期净值增长率(%) 0.00 3.91 0.00 -18.02 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.72 0.00 7.51 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 8046.37 6537.10 7514.83 4928.77 4247.14
交易性金融资产(万元) 206892.22 194721.18 188412.64 141653.71 102088.94
其中:股票投资(万元) 206892.22 194721.18 188401.50 141642.11 102037.64
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 11.14 11.60 51.30
应付管理人报酬(万元) 26.75 26.69 23.97 18.44 12.50
应付托管费(万元) 8.92 8.90 7.99 6.15 4.17
资产总计(万元) 218899.97 204785.02 199719.02 150638.53 110237.70
负债合计(万元) 595.91 121.25 756.35 342.67 614.15
所有者权益合计(万元) 218304.06 204663.77 198962.67 150295.86 109623.55
未分配利润(万元) 22882.12 14303.89 28851.07 35687.71 17708.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 183.63 444.09 208.79 240.41 121.50
投资收益(万元) 358.90 -3034.51 -4126.83 17066.51 7340.76
公允价值变动收益(万元) 8158.80 -23834.91 -6669.12 5373.92 2592.41
其它收入(万元) 24.46 -49.92 -102.59 145.20 117.14
收入合计(万元) 8725.79 -26475.25 -10689.75 22826.03 10171.80
管理人报酬(万元) 160.97 281.69 128.19 169.37 68.04
托管费(万元) 53.66 93.90 42.73 56.46 22.68
其它费用(万元) 42.16 76.55 35.84 54.34 23.76
费用合计(万元) 257.92 453.53 207.43 421.36 180.26
利润总额(万元) 8467.88 -26928.78 -10897.18 22404.68 9991.54
净利润(万元) 8467.88 -26928.78 -10897.18 22404.68 9991.54