财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 14429.79 6588.30 4174.25 1987.48 -175.28
本期利润(万元) 67252.76 13332.68 7814.65 28592.29 47753.37
加权平均份额本期利润(元) 0.78 0.13 0.07 0.09 0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.39 0.00 10.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 36772.29 0.00 28026.99 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.39 0.00 0.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 294889.91 286476.65 312454.74 316672.07 328379.26
期末基金份额净值(元) 3.79 3.00 2.94 2.87 2.88
本期净值增长率(%) 0.00 4.57 0.00 7.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.73 0.00 9.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 8078.34 8347.94 7015.32 7768.76 8046.37
交易性金融资产(万元) 274054.76 305173.96 240823.37 222388.97 206892.22
其中:股票投资(万元) 274054.76 305173.96 240788.07 222371.48 206892.22
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 35.30 17.49 0.00
应付管理人报酬(万元) 34.96 43.64 32.23 29.69 26.75
应付托管费(万元) 11.65 14.55 10.74 9.90 8.92
资产总计(万元) 287829.63 320323.90 251330.09 232800.57 218899.97
负债合计(万元) 1352.98 3651.84 464.80 290.07 595.91
所有者权益合计(万元) 286476.65 316672.07 250865.29 232510.50 218304.06
未分配利润(万元) 36772.29 28026.99 -16188.98 4200.52 22882.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 29.59 230.45 169.49 584.95 183.63
投资收益(万元) 6768.66 2328.54 -5861.32 -2210.16 358.90
公允价值变动收益(万元) 6744.38 26604.80 -13193.79 -9837.93 8158.80
其它收入(万元) 126.52 74.57 119.30 62.99 24.46
收入合计(万元) 13669.14 29238.37 -18766.31 -11400.15 8725.79
管理人报酬(万元) 225.77 409.43 186.36 330.43 160.97
托管费(万元) 75.26 136.48 62.12 110.14 53.66
其它费用(万元) 29.60 99.61 47.01 85.51 42.16
费用合计(万元) 336.46 646.08 295.98 528.55 257.92
利润总额(万元) 13332.68 28592.29 -19062.30 -11928.70 8467.88
净利润(万元) 13332.68 28592.29 -19062.30 -11928.70 8467.88