资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4770.77 98.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 87.71 1.81%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:4858.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.32 466.41 9.62%
中国平安 601318 5.59 308.05 6.36%
招商银行 600036 6.43 259.77 5.36%
紫金矿业 601899 8.55 251.71 5.19%
长江电力 600900 6.35 173.04 3.57%
兴业银行 601166 8.63 171.31 3.53%
恒瑞医药 600276 2.32 165.65 3.42%
中信证券 600030 5.07 151.62 3.13%
寒武纪 688256 0.11 145.75 3.01%
药明康德 603259 1.29 144.98 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 36.69%
金融业 0.15 31.08%
采矿业 0.05 10.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.34%
科学研究和技术服务业 0.01 2.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.58%
建筑业 0.01 1.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.75%
房地产业 0.00 0.60%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.37 525.75 10.30%
中国平安 601318 6.54 362.83 7.11%
招商银行 600036 7.52 345.47 6.77%
兴业银行 601166 10.10 235.73 4.62%
长江电力 600900 7.43 223.94 4.39%
紫金矿业 601899 10.01 195.19 3.82%
中信证券 600030 5.94 164.09 3.21%
工商银行 601398 21.30 161.67 3.17%
恒瑞医药 600276 2.71 140.39 2.75%
国泰海通 601211 6.88 131.82 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.19 36.27%
制造业 0.17 32.46%
采矿业 0.05 9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.14%
科学研究和技术服务业 0.01 2.08%
建筑业 0.01 1.42%
租赁和商务服务业 0.00 0.72%
房地产业 0.00 0.69%