资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4773.95 98.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 67.64 1.40%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:4841.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.32 444.83 9.23%
中国平安 601318 5.45 372.77 7.74%
紫金矿业 601899 8.41 289.89 6.02%
招商银行 600036 6.33 266.43 5.53%
兴业银行 601166 8.65 182.17 3.78%
长江电力 600900 6.25 169.94 3.53%
寒武纪 688256 0.11 149.11 3.09%
中信证券 600030 4.99 143.29 2.97%
恒瑞医药 600276 2.29 136.12 2.82%
工商银行 601398 16.53 131.08 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 35.02%
金融业 0.16 33.42%
采矿业 0.06 12.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.62%
科学研究和技术服务业 0.01 2.38%
建筑业 0.01 1.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.98%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.32 466.41 9.62%
中国平安 601318 5.59 308.05 6.36%
招商银行 600036 6.43 259.77 5.36%
紫金矿业 601899 8.55 251.71 5.19%
长江电力 600900 6.35 173.04 3.57%
兴业银行 601166 8.63 171.31 3.53%
恒瑞医药 600276 2.32 165.65 3.42%
中信证券 600030 5.07 151.62 3.13%
寒武纪 688256 0.11 145.75 3.01%
药明康德 603259 1.29 144.98 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 36.69%
金融业 0.15 31.08%
采矿业 0.05 10.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.34%
科学研究和技术服务业 0.01 2.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.58%
建筑业 0.01 1.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.75%
房地产业 0.00 0.60%