| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 58.75 | 48.23 | -175.87 | -174.01 | -552.89 |
| 本期利润(万元) | 827.07 | 835.60 | 169.71 | 168.26 | -514.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.50 | 0.55 | 0.10 | 0.10 | -0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.13 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | -10.79 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1324.68 | 0.00 | 837.39 | 0.00 | 761.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.84 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5410.79 | 6289.17 | 4473.35 | 5386.43 | 4765.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.44 | 3.53 | 3.02 | 3.02 | 2.92 |
| 本期净值增长率(%) | 17.88 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | -9.18 |
| 累计净值增长率(%) | 40.25 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 18.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 91.34 | 92.19 | 107.57 | 131.91 | 142.60 |
| 交易性金融资产(万元) | 5335.30 | 4404.52 | 4669.96 | 4757.42 | 4161.73 |
| 其中：股票投资(万元) | 5335.30 | 4404.52 | 4669.96 | 4757.42 | 4161.73 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.41 | 1.90 | 1.97 | 1.93 | 1.89 |
| 应付托管费(万元) | 0.48 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
| 资产总计(万元) | 5427.41 | 4496.96 | 4779.95 | 4889.66 | 4304.37 |
| 负债合计(万元) | 16.62 | 23.61 | 14.69 | 36.73 | 22.40 |
| 所有者权益合计(万元) | 5410.79 | 4473.35 | 4765.26 | 4852.93 | 4281.97 |
| 未分配利润(万元) | 1553.95 | 837.39 | 761.16 | 996.09 | 1014.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.34 | 0.16 | 0.40 | 0.20 | 0.41 |
| 投资收益(万元) | 96.86 | -158.07 | -518.77 | -132.48 | -397.12 |
| 公允价值变动收益(万元) | 768.33 | 345.58 | 37.93 | -53.76 | -488.99 |
| 其它收入(万元) | 4.94 | 1.10 | -0.48 | 0.15 | 0.88 |
| 收入合计(万元) | 870.47 | 188.77 | -480.93 | -185.89 | -884.81 |
| 管理人报酬(万元) | 25.69 | 12.35 | 23.82 | 11.42 | 25.35 |
| 托管费(万元) | 5.14 | 2.47 | 4.76 | 2.28 | 5.07 |
| 其它费用(万元) | 12.57 | 4.24 | 5.45 | 6.91 | 14.55 |
| 费用合计(万元) | 43.40 | 19.05 | 34.03 | 20.62 | 44.97 |
| 利润总额(万元) | 827.07 | 169.71 | -514.96 | -206.51 | -929.78 |
| 净利润(万元) | 827.07 | 169.71 | -514.96 | -206.51 | -929.78 |