财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
190.75 |
227.95 |
37.66 |
58.75 |
48.23 |
| 本期利润(万元) |
545.49 |
155.42 |
-31.47 |
827.07 |
835.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.10 |
-0.02 |
0.50 |
0.55 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
16.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1431.72 |
0.00 |
1324.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4846.39 |
5104.16 |
5376.21 |
5410.79 |
6289.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.90 |
3.52 |
3.42 |
3.44 |
3.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.24 |
0.00 |
40.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.34 |
91.34 |
92.19 |
107.57 |
131.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
5014.11 |
5335.30 |
4404.52 |
4669.96 |
4757.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
5014.11 |
5335.30 |
4404.52 |
4669.96 |
4757.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.15 |
2.41 |
1.90 |
1.97 |
1.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.48 |
0.38 |
0.39 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
5136.31 |
5427.41 |
4496.96 |
4779.95 |
4889.66 |
| 负债合计(万元) |
32.15 |
16.62 |
23.61 |
14.69 |
36.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
5104.16 |
5410.79 |
4473.35 |
4765.26 |
4852.93 |
| 未分配利润(万元) |
1541.82 |
1553.95 |
837.39 |
761.16 |
996.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.34 |
0.16 |
0.40 |
0.20 |
| 投资收益(万元) |
250.82 |
96.86 |
-158.07 |
-518.77 |
-132.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-72.53 |
768.33 |
345.58 |
37.93 |
-53.76 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
4.94 |
1.10 |
-0.48 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
178.55 |
870.47 |
188.77 |
-480.93 |
-185.89 |
| 管理人报酬(万元) |
13.61 |
25.69 |
12.35 |
23.82 |
11.42 |
| 托管费(万元) |
2.72 |
5.14 |
2.47 |
4.76 |
2.28 |
| 其它费用(万元) |
6.80 |
12.57 |
4.24 |
5.45 |
6.91 |
| 费用合计(万元) |
23.13 |
43.40 |
19.05 |
34.03 |
20.62 |
| 利润总额(万元) |
155.42 |
827.07 |
169.71 |
-514.96 |
-206.51 |
| 净利润(万元) |
155.42 |
827.07 |
169.71 |
-514.96 |
-206.51 |
