资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49019.32 96.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1660.11 3.27%
其他资产 165.02 0.32%
资产总值:50844.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.26 4490.98 8.84%
中国平安 601318 55.90 3823.22 7.52%
紫金矿业 601899 86.40 2978.21 5.86%
招商银行 600036 64.98 2735.83 5.38%
兴业银行 601166 88.80 1870.13 3.68%
长江电力 600900 64.20 1745.60 3.44%
寒武纪 688256 1.16 1571.62 3.09%
中信证券 600030 51.13 1467.81 2.89%
恒瑞医药 600276 23.47 1398.33 2.75%
工商银行 601398 169.76 1346.20 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 34.06%
金融业 1.65 32.51%
采矿业 0.61 12.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 6.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 4.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.55%
科学研究和技术服务业 0.12 2.30%
建筑业 0.06 1.09%
租赁和商务服务业 0.05 0.93%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.44 4968.77 9.35%
中国平安 601318 59.28 3266.65 6.15%
招商银行 600036 68.19 2755.73 5.19%
紫金矿业 601899 90.70 2670.21 5.02%
长江电力 600900 67.38 1836.11 3.46%
兴业银行 601166 91.55 1817.27 3.42%
恒瑞医药 600276 24.61 1761.11 3.31%
中信证券 600030 53.76 1607.29 3.02%
寒武纪 688256 1.18 1565.62 2.95%
药明康德 603259 13.71 1536.38 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 35.66%
金融业 1.60 30.06%
采矿业 0.53 10.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 7.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 4.29%
科学研究和技术服务业 0.15 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.50%
建筑业 0.06 1.17%
租赁和商务服务业 0.04 0.72%
房地产业 0.03 0.59%