资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50764.16 95.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2276.10 4.28%
其他资产 129.32 0.24%
资产总值:53169.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.44 4968.77 9.35%
中国平安 601318 59.28 3266.65 6.15%
招商银行 600036 68.19 2755.73 5.19%
紫金矿业 601899 90.70 2670.21 5.02%
长江电力 600900 67.38 1836.11 3.46%
兴业银行 601166 91.55 1817.27 3.42%
恒瑞医药 600276 24.61 1761.11 3.31%
中信证券 600030 53.76 1607.29 3.02%
寒武纪 688256 1.18 1565.62 2.95%
药明康德 603259 13.71 1536.38 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 35.66%
金融业 1.60 30.06%
采矿业 0.53 10.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 7.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 4.29%
科学研究和技术服务业 0.15 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.50%
建筑业 0.06 1.17%
租赁和商务服务业 0.04 0.72%
房地产业 0.03 0.59%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.25 5991.87 10.34%
中国平安 601318 73.26 4064.19 7.01%
招商银行 600036 84.28 3872.86 6.68%
兴业银行 601166 113.14 2640.69 4.56%
长江电力 600900 83.27 2509.76 4.33%
紫金矿业 601899 112.13 2186.53 3.77%
中信证券 600030 66.53 1837.43 3.17%
工商银行 601398 238.69 1811.66 3.13%
恒瑞医药 600276 30.42 1578.99 2.72%
国泰海通 601211 76.99 1475.13 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.05 35.36%
制造业 1.87 32.25%
采矿业 0.52 9.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 6.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 5.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 3.10%
科学研究和技术服务业 0.12 2.05%
建筑业 0.08 1.40%
租赁和商务服务业 0.04 0.71%
房地产业 0.04 0.68%