财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2174.32 |
1261.53 |
523.83 |
-746.83 |
725.18 |
| 本期利润(万元) |
6182.44 |
1566.65 |
-280.93 |
11519.20 |
10677.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.09 |
-0.02 |
0.62 |
0.58 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
18.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8409.27 |
0.00 |
8456.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53139.80 |
57972.19 |
62613.83 |
68985.04 |
71983.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.22 |
3.78 |
3.67 |
3.69 |
3.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
19.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.97 |
0.00 |
13.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1356.33 |
773.58 |
1144.18 |
1332.83 |
1930.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
56088.37 |
67793.17 |
57619.65 |
56919.45 |
53875.56 |
| 其中:股票投资(万元) |
56088.37 |
67793.17 |
57619.65 |
56919.45 |
53875.56 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.25 |
8.57 |
14.43 |
14.54 |
14.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
2.86 |
4.81 |
4.85 |
4.67 |
| 资产总计(万元) |
57996.50 |
69037.03 |
59133.08 |
58581.09 |
56230.07 |
| 负债合计(万元) |
24.31 |
51.99 |
565.83 |
78.24 |
60.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
57972.19 |
68985.04 |
58567.25 |
58502.86 |
56169.14 |
| 未分配利润(万元) |
8409.27 |
8456.22 |
-408.88 |
-2608.23 |
492.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.04 |
7.46 |
3.60 |
8.78 |
4.33 |
| 投资收益(万元) |
1333.90 |
-482.74 |
-1862.48 |
-1704.57 |
-526.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
305.12 |
12266.03 |
4482.73 |
-2955.73 |
-1220.45 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
-5.75 |
0.49 |
0.14 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
1642.72 |
11784.99 |
2624.35 |
-4651.37 |
-1742.87 |
| 管理人报酬(万元) |
47.17 |
171.79 |
89.47 |
176.10 |
88.04 |
| 托管费(万元) |
15.72 |
57.26 |
29.82 |
58.70 |
29.35 |
| 其它费用(万元) |
13.08 |
36.21 |
18.05 |
36.01 |
17.85 |
| 费用合计(万元) |
76.08 |
265.79 |
137.62 |
270.81 |
135.23 |
| 利润总额(万元) |
1566.65 |
11519.20 |
2486.73 |
-4922.19 |
-1878.10 |
| 净利润(万元) |
1566.65 |
11519.20 |
2486.73 |
-4922.19 |
-1878.10 |