财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2174.32 1261.53 523.83 -746.83 725.18
本期利润(万元) 6182.44 1566.65 -280.93 11519.20 10677.15
加权平均份额本期利润(元) 0.44 0.09 -0.02 0.62 0.58
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.47 0.00 18.63 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8409.27 0.00 8456.22 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.55 0.00 0.45 0.00
期末基金资产净值(万元) 53139.80 57972.19 62613.83 68985.04 71983.42
期末基金份额净值(元) 4.22 3.78 3.67 3.69 3.77
本期净值增长率(%) 0.00 2.63 0.00 19.05 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.97 0.00 13.97 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1356.33 773.58 1144.18 1332.83 1930.19
交易性金融资产(万元) 56088.37 67793.17 57619.65 56919.45 53875.56
其中:股票投资(万元) 56088.37 67793.17 57619.65 56919.45 53875.56
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 7.25 8.57 14.43 14.54 14.01
应付托管费(万元) 2.42 2.86 4.81 4.85 4.67
资产总计(万元) 57996.50 69037.03 59133.08 58581.09 56230.07
负债合计(万元) 24.31 51.99 565.83 78.24 60.92
所有者权益合计(万元) 57972.19 68985.04 58567.25 58502.86 56169.14
未分配利润(万元) 8409.27 8456.22 -408.88 -2608.23 492.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.04 7.46 3.60 8.78 4.33
投资收益(万元) 1333.90 -482.74 -1862.48 -1704.57 -526.97
公允价值变动收益(万元) 305.12 12266.03 4482.73 -2955.73 -1220.45
其它收入(万元) 0.66 -5.75 0.49 0.14 0.21
收入合计(万元) 1642.72 11784.99 2624.35 -4651.37 -1742.87
管理人报酬(万元) 47.17 171.79 89.47 176.10 88.04
托管费(万元) 15.72 57.26 29.82 58.70 29.35
其它费用(万元) 13.08 36.21 18.05 36.01 17.85
费用合计(万元) 76.08 265.79 137.62 270.81 135.23
利润总额(万元) 1566.65 11519.20 2486.73 -4922.19 -1878.10
净利润(万元) 1566.65 11519.20 2486.73 -4922.19 -1878.10