资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37846.68 99.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 139.79 0.37%
其他资产 123.34 0.32%
资产总值:38109.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.57 3715.24 9.76%
中国平安 601318 44.27 2439.52 6.41%
招商银行 600036 50.88 2056.06 5.40%
紫金矿业 601899 67.73 1993.97 5.24%
长江电力 600900 50.29 1370.40 3.60%
兴业银行 601166 68.34 1356.49 3.56%
恒瑞医药 600276 18.35 1313.16 3.45%
中信证券 600030 40.12 1199.65 3.15%
中芯国际 688981 8.24 1154.62 3.03%
药明康德 603259 10.27 1150.84 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 37.19%
金融业 1.19 31.32%
采矿业 0.40 10.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 7.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 4.37%
科学研究和技术服务业 0.12 3.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.60%
建筑业 0.05 1.22%
租赁和商务服务业 0.03 0.76%
房地产业 0.02 0.61%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.64 5134.74 10.55%
中国平安 601318 62.70 3478.39 7.15%
招商银行 600036 72.02 3309.32 6.80%
兴业银行 601166 96.79 2259.01 4.64%
长江电力 600900 71.15 2144.46 4.41%
紫金矿业 601899 95.89 1869.86 3.84%
中信证券 600030 56.80 1568.88 3.22%
工商银行 601398 204.02 1548.51 3.18%
恒瑞医药 600276 25.96 1347.48 2.77%
国泰海通 601211 65.80 1260.73 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.75 35.99%
制造业 1.60 32.91%
采矿业 0.45 9.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 7.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 5.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 3.15%
科学研究和技术服务业 0.10 2.07%
建筑业 0.07 1.43%
租赁和商务服务业 0.04 0.72%
房地产业 0.03 0.70%