我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1729.38 |
-1579.30 |
196.80 |
-369.19 |
-374.93 |
| 本期利润(万元) |
2825.03 |
-4990.97 |
1001.46 |
-1866.26 |
726.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.10 |
0.02 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.49 |
0.00 |
-3.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2401.59 |
0.00 |
5138.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63575.63 |
64059.19 |
60001.37 |
56995.69 |
58961.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.04 |
1.12 |
1.10 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.23 |
0.00 |
-3.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
730.79 |
1155.58 |
555.37 |
481.17 |
574.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
63439.32 |
55901.05 |
60601.13 |
54803.00 |
57362.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
63439.32 |
55901.05 |
60601.13 |
54803.00 |
57362.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.34 |
23.33 |
26.32 |
22.98 |
24.42 |
| 应付托管费(万元) |
5.27 |
4.67 |
5.26 |
4.60 |
4.88 |
| 资产总计(万元) |
64176.19 |
57073.05 |
61164.31 |
55317.06 |
57960.84 |
| 负债合计(万元) |
117.01 |
77.36 |
90.51 |
64.89 |
63.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
64059.19 |
56995.69 |
61073.80 |
55252.18 |
57896.96 |
| 未分配利润(万元) |
2401.59 |
5138.09 |
7716.20 |
12794.58 |
15839.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.46 |
1.05 |
2.03 |
1.09 |
2.31 |
| 投资收益(万元) |
-1193.67 |
-181.58 |
-5964.56 |
-3563.25 |
3026.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3411.67 |
-1497.07 |
-3659.41 |
360.81 |
-4755.36 |
| 其它收入(万元) |
-0.79 |
0.05 |
-1.31 |
-1.25 |
-3.66 |
| 收入合计(万元) |
-4602.67 |
-1677.54 |
-9623.26 |
-3202.61 |
-1730.45 |
| 管理人报酬(万元) |
293.89 |
142.69 |
299.53 |
147.07 |
267.01 |
| 托管费(万元) |
58.78 |
28.54 |
59.91 |
29.41 |
53.40 |
| 其它费用(万元) |
35.63 |
17.49 |
35.97 |
18.25 |
35.02 |
| 费用合计(万元) |
388.30 |
188.71 |
395.41 |
194.73 |
405.70 |
| 利润总额(万元) |
-4990.97 |
-1866.26 |
-10018.67 |
-3397.34 |
-2136.15 |
| 净利润(万元) |
-4990.97 |
-1866.26 |
-10018.67 |
-3397.34 |
-2136.15 |
