财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2009.63 |
2771.76 |
2100.76 |
746.20 |
782.12 |
| 本期利润(万元) |
4635.11 |
1236.42 |
-302.80 |
11809.57 |
11032.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.03 |
-0.01 |
0.20 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
18.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10108.47 |
0.00 |
11547.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38075.37 |
48666.07 |
52238.27 |
60705.17 |
76206.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.26 |
1.23 |
1.23 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
18.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.22 |
0.00 |
23.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
731.55 |
431.26 |
742.18 |
730.79 |
1155.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
47976.33 |
60364.04 |
63986.19 |
63439.32 |
55901.05 |
| 其中:股票投资(万元) |
47976.33 |
60364.04 |
63986.19 |
63439.32 |
55901.05 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.31 |
26.68 |
25.77 |
26.34 |
23.33 |
| 应付托管费(万元) |
4.06 |
5.34 |
5.15 |
5.27 |
4.67 |
| 资产总计(万元) |
48715.41 |
60803.30 |
64733.93 |
64176.19 |
57073.05 |
| 负债合计(万元) |
49.34 |
98.13 |
62.23 |
117.01 |
77.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
48666.07 |
60705.17 |
64671.70 |
64059.19 |
56995.69 |
| 未分配利润(万元) |
10108.47 |
11547.57 |
4514.10 |
2401.59 |
5138.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
3.76 |
1.50 |
3.46 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
2943.83 |
1149.24 |
-1950.75 |
-1193.67 |
-181.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1535.34 |
11063.36 |
4927.85 |
-3411.67 |
-1497.07 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
19.60 |
-0.51 |
-0.79 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
1410.01 |
12235.96 |
2978.08 |
-4602.67 |
-1677.54 |
| 管理人报酬(万元) |
134.47 |
324.92 |
160.51 |
293.89 |
142.69 |
| 托管费(万元) |
26.89 |
64.98 |
32.10 |
58.78 |
28.54 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
36.50 |
18.58 |
35.63 |
17.49 |
| 费用合计(万元) |
173.59 |
426.40 |
211.20 |
388.30 |
188.71 |
| 利润总额(万元) |
1236.42 |
11809.57 |
2766.88 |
-4990.97 |
-1866.26 |
| 净利润(万元) |
1236.42 |
11809.57 |
2766.88 |
-4990.97 |
-1866.26 |