- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 746.20 | 782.12 | -2160.96 | -1729.38 | -1579.30 |
| 本期利润(万元) | 11809.57 | 11032.50 | 2766.88 | 2825.03 | -4990.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.20 | 0.19 | 0.05 | 0.04 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.24 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | -8.49 |
| 期末可供分配利润(万元) | 11547.57 | 0.00 | 4514.10 | 0.00 | 2401.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.23 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 60705.17 | 76206.34 | 64671.70 | 63575.63 | 64059.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.23 | 1.26 | 1.07 | 1.08 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 18.85 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | -9.23 |
| 累计净值增长率(%) | 23.49 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 3.90 |