资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 789176.79 98.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9661.75 1.21%
其他资产 1170.25 0.15%
资产总值:800008.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 1563.47 54908.98 6.87%
国泰海通 601211 2204.50 41598.94 5.20%
上海机场 600009 1271.72 40555.30 5.07%
张江高科 600895 710.54 39044.39 4.88%
上海电气 601727 3725.24 35166.22 4.40%
中微公司 688012 115.44 34516.42 4.32%
浦发银行 600000 2550.16 30346.85 3.80%
东方证券 600958 2201.85 25189.11 3.15%
沪硅产业 688126 932.42 24056.56 3.01%
华域汽车 600741 1160.39 23787.89 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.87 29.86%
金融业 19.11 23.91%
房地产业 9.03 11.30%
交通运输、仓储和邮政业 6.49 8.12%
建筑业 4.56 5.70%
批发和零售业 4.56 5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.16 5.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.96 2.46%
科学研究和技术服务业 1.46 1.83%
住宿和餐饮业 1.27 1.59%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 1764.57 66189.13 8.33%
国泰海通 601211 2488.05 47671.06 6.00%
上海机场 600009 1435.29 45599.02 5.74%
浦发银行 600000 2878.18 39949.07 5.03%
上海电气 601727 4204.43 31070.70 3.91%
上海银行 601229 2768.73 29376.23 3.70%
申能股份 600642 2811.46 24178.54 3.04%
东方证券 600958 2485.05 24055.24 3.03%
上汽集团 600104 1484.95 23833.43 3.00%
中微公司 688012 130.30 23753.78 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 22.80 28.71%
制造业 20.84 26.24%
交通运输、仓储和邮政业 7.40 9.32%
房地产业 7.15 9.00%
批发和零售业 5.10 6.43%
建筑业 4.34 5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.65 4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.42 3.04%
住宿和餐饮业 1.40 1.76%
租赁和商务服务业 1.05 1.32%