财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21429.19 |
-28148.06 |
-27154.00 |
258.20 |
-3209.80 |
| 本期利润(万元) |
116318.59 |
-27334.98 |
-54457.65 |
171590.95 |
133856.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.03 |
-0.06 |
0.20 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
25.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-146974.78 |
0.00 |
-107604.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
799412.84 |
794194.59 |
749517.26 |
762305.17 |
732424.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.84 |
0.81 |
0.88 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.71 |
0.00 |
28.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.59 |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4219.54 |
5865.19 |
2114.98 |
2081.17 |
7162.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
783945.51 |
750229.33 |
601241.31 |
618474.48 |
688990.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
783945.51 |
750229.33 |
601241.31 |
618474.48 |
688990.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
286.97 |
291.91 |
233.47 |
242.92 |
263.04 |
| 应付托管费(万元) |
63.77 |
64.87 |
51.88 |
53.98 |
58.45 |
| 资产总计(万元) |
795095.92 |
762769.32 |
613997.82 |
626573.55 |
704223.19 |
| 负债合计(万元) |
901.33 |
464.16 |
395.37 |
431.06 |
451.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
794194.59 |
762305.17 |
613602.45 |
626142.48 |
703771.99 |
| 未分配利润(万元) |
-146974.78 |
-107604.21 |
-265906.92 |
-258666.89 |
-174937.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.05 |
221.35 |
168.04 |
390.71 |
158.62 |
| 投资收益(万元) |
-25935.93 |
3808.28 |
-9316.97 |
-7363.95 |
1941.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
813.08 |
171332.75 |
2639.17 |
-29537.27 |
15191.91 |
| 其它收入(万元) |
-147.87 |
110.17 |
27.19 |
11.57 |
12.11 |
| 收入合计(万元) |
-25219.66 |
175472.54 |
-6482.57 |
-36498.94 |
17304.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1682.00 |
2993.94 |
1435.68 |
3138.82 |
1561.92 |
| 托管费(万元) |
373.78 |
665.32 |
319.04 |
697.52 |
347.09 |
| 其它费用(万元) |
58.50 |
219.65 |
106.18 |
230.30 |
114.56 |
| 费用合计(万元) |
2115.31 |
3881.59 |
1861.34 |
4068.42 |
2024.72 |
| 利润总额(万元) |
-27334.98 |
171590.95 |
-8343.90 |
-40567.35 |
15279.59 |
| 净利润(万元) |
-27334.98 |
171590.95 |
-8343.90 |
-40567.35 |
15279.59 |
