- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 258.20 | -3209.80 | -10983.08 | -8375.94 | -11030.08 |
| 本期利润(万元) | 171590.95 | 133856.21 | -8343.90 | 8984.39 | -40567.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.20 | 0.15 | -0.01 | 0.01 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 25.80 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | -5.82 |
| 期末可供分配利润(万元) | -107604.21 | 0.00 | -265906.92 | 0.00 | -258666.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.12 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) | 762305.17 | 732424.68 | 613602.45 | 636540.41 | 626142.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.88 | 0.85 | 0.70 | 0.72 | 0.71 |
| 本期净值增长率(%) | 28.09 | 0.00 | -1.41 | 0.00 | -5.93 |
| 累计净值增长率(%) | -2.99 | 0.00 | -25.34 | 0.00 | -24.27 |