兴业上证50ETF(510860)_资产配置

兴业上证50ETF510860INDUSTRIAL SSE 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1429.38	98.47%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	22.02	1.52%
其他资产	0.14	0.01%

资产总值：1451.54万元报告期：2021-09-30

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	218.14	15.17%
招商银行	600036	2.36	119.06	8.28%
中国平安	601318	2.07	100.11	6.96%
隆基股份	601012	0.83	68.46	4.76%
药明康德	603259	0.34	51.95	3.61%
兴业银行	601166	2.77	50.69	3.53%
中国中免	601888	0.19	49.40	3.44%
伊利股份	600887	1.17	44.11	3.07%
恒瑞医药	600276	0.86	43.10	3.00%
中信证券	600030	1.63	41.21	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	46.54%
金融业	0.05	35.06%
采矿业	0.01	4.89%
科学研究和技术服务业	0.01	3.61%
租赁和商务服务业	0.00	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.63%
房地产业	0.00	1.34%
建筑业	0.00	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%

2021-06-30
2021-03-31
2021-01-05

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.34	697.63	15.52%
中国平安	601318	5.93	381.18	8.48%
招商银行	600036	6.78	367.41	8.18%
隆基股份	601012	2.37	210.55	4.69%
恒瑞医药	600276	2.46	167.07	3.72%
兴业银行	601166	7.97	163.78	3.64%
中国中免	601888	0.53	159.05	3.54%
药明康德	603259	0.98	153.46	3.41%
伊利股份	600887	3.33	122.64	2.73%
中信证券	600030	4.67	116.47	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	46.64%
金融业	0.16	35.82%
采矿业	0.02	4.18%
租赁和商务服务业	0.02	3.54%
科学研究和技术服务业	0.02	3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.60%
建筑业	0.01	1.19%
房地产业	0.00	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.29	2590.00	13.57%
中国平安	601318	27.98	2202.03	11.54%
招商银行	600036	31.70	1619.87	8.49%
兴业银行	601166	37.45	902.17	4.73%
恒瑞医药	600276	9.56	880.38	4.61%
中国中免	601888	2.59	792.75	4.15%
伊利股份	600887	15.63	625.67	3.28%
隆基股份	601012	6.77	595.76	3.12%
中信证券	600030	22.01	525.82	2.75%
三一重工	600031	15.20	519.08	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.82	42.85%
制造业	0.78	40.94%
租赁和商务服务业	0.08	4.15%
采矿业	0.05	2.79%
科学研究和技术服务业	0.05	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.31%
建筑业	0.04	1.96%
房地产业	0.03	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.29	2656.69	10.19%
中国平安	601318	27.83	2345.23	9.00%
招商银行	600036	31.80	1341.32	5.15%
恒瑞医药	600276	9.59	1085.88	4.17%
伊利股份	600887	15.63	796.04	3.05%
中国中免	601888	2.51	735.48	2.82%
隆基股份	601012	6.78	711.02	2.73%
兴业银行	601166	37.37	704.80	2.70%
中信证券	600030	21.89	637.87	2.45%
三一重工	600031	15.25	557.39	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	33.14%
金融业	0.80	30.67%
租赁和商务服务业	0.07	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.05%
采矿业	0.05	1.95%
科学研究和技术服务业	0.05	1.79%
建筑业	0.04	1.37%
房地产业	0.03	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.93%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。