我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-162.28 |
182.83 |
515.91 |
| 本期利润(万元) |
-196.59 |
-468.11 |
-343.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-103.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1437.51 |
4493.65 |
19088.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
4448.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
4448.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
4518.14 |
| 负债合计(万元) |
24.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
4493.65 |
| 未分配利润(万元) |
-103.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
272.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-650.94 |
| 其它收入(万元) |
-0.07 |
| 收入合计(万元) |
-377.70 |
| 管理人报酬(万元) |
48.86 |
| 托管费(万元) |
9.77 |
| 其它费用(万元) |
15.63 |
| 费用合计(万元) |
90.41 |
| 利润总额(万元) |
-468.11 |
| 净利润(万元) |
-468.11 |
