资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 583176.03 98.84%
银行存款和结算备付金 6851.79 1.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:590027.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债17 1052.34 105819.39 16.86%
25国债15 816.89 82196.40 13.10%
25国债06 622.24 63233.37 10.07%
25国债24 621.30 62156.93 9.90%
25国债12 579.52 58442.57 9.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 583190.48 92.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%