国债ETF东财(511160)_最新动态

国债ETF东财511160XIZANG DONGCAI ZHONGZHENG 1-3 TREASURY BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

逼近38万亿元，公募基金管理规模连续10个月创新高[2026-03-01]

最新动态

最新净值：101.2778 0.0142(0.01%)

累计净值：1.0128

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国债ETF东财增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宇飞

基金规模：27.03亿元

国债ETF东财基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
国债ETF东财一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	平安添悦债券A	2.63	3.01	4.84	4.79	4.34
7	平安添悦债券C	2.61	2.98	4.74	4.60	4.27
8	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
9	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
10	创金合信聚鑫债券A	2.19	-0.30	4.14	4.67	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
国债ETF东财一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
7	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
8	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
9	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
10	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
国债ETF东财一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
7	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
8	东方可转债债券A	-1.05	-3.25	20.34	17.71	11.33
9	东方可转债债券C	-1.07	-3.28	20.22	17.47	11.26
10	博时转债增强债券A	-0.39	-1.57	19.27	18.85	10.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
国债ETF东财一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
7	华夏可转债增强债券A	0.58	-1.60	19.07	23.19	12.39
8	华夏可转债增强债券C	0.56	-1.64	18.95	22.94	12.32
9	嘉实稳宏债券A	1.42	-0.44	19.12	21.75	11.92
10	嘉实稳宏债券C	1.41	-0.47	19.02	21.54	11.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国债ETF东财一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
7	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
8	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
9	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
10	华夏可转债增强债券A	0.58	-1.60	19.07	23.19	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
国债ETF东财一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债优选债券C	41.20	51.99	25.52	20.83	60.48
7	华商可转债债券A	40.42	47.75	49.28	52.59	125.48
8	华商可转债债券C	39.85	46.57	47.49	49.56	119.20
9	民生加银增强收益债券A	36.22	58.17	46.38	39.95	258.73
10	民生加银增强收益债券C	35.67	56.93	44.63	37.16	237.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国债ETF东财一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
7	博时转债增强债券A	35.51	59.68	34.48	34.55	159.00
8	博时转债增强债券C	34.98	58.37	32.91	31.92	147.04
9	华宝增强收益债券A	27.36	58.31	39.58	51.03	154.05
10	民生加银增强收益债券A	36.22	58.17	46.38	39.95	258.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
国债ETF东财一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商可转债债券A	40.42	47.75	49.28	52.59	125.48
7	华商可转债债券C	39.85	46.57	47.49	49.56	119.20
8	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
9	民生加银增强收益债券A	36.22	58.17	46.38	39.95	258.73
10	民生加银增强收益债券C	35.67	56.93	44.63	37.16	237.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
国债ETF东财一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	万家可转债债券C	22.27	36.48	31.17	59.12	55.27
7	华宝可转债债券C	22.14	43.42	28.87	58.13	76.71
8	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
9	财通收益增强债券A	27.61	45.60	40.88	56.99	152.77
10	光大保德信信用添益债券A	23.01	48.31	28.46	56.04	218.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
国债ETF东财一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	博时信用债券C	24.63	36.11	27.01	17.81	307.04
7	易方达安心回报债券B	9.49	17.11	16.27	15.82	303.98
8	建信转债增强债券A	27.55	44.06	29.94	39.33	302.80
9	汇丰晋信2016周期混合	8.75	14.07	15.58	23.84	299.24
10	长信可转债债券C	26.39	43.47	27.69	24.78	291.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	1052.34	105819.39	16.86%
25国债15	816.89	82196.40	13.10%
25国债06	622.24	63233.37	10.07%
25国债24	621.30	62156.93	9.90%
25国债12	579.52	58442.57	9.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	101.2636	101.2662	101.2704	101.2414	101.2389
累计净值(元)	1.0126	1.0127	1.0127	1.0124	1.0124

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