资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1382346.48 99.85%
银行存款和结算备付金 655.42 0.05%
其他资产 1386.30 0.10%
资产总值:1384388.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
沪国投K1 355.16 34156.85 2.43%
25东风K3 279.58 28108.22 2.00%
20金隅02 268.96 27432.64 1.96%
25邮政01 257.58 25845.92 1.84%
25诚通05 232.88 22952.13 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1264111.04 90.11%
金融债券 118235.44 8.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%