财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6619.93 |
5096.39 |
953.99 |
| 本期利润(万元) |
-9746.93 |
8955.45 |
-1111.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.68 |
0.66 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12074.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1402862.64 |
1359293.25 |
358977.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
99.75 |
101.01 |
99.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
206.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
1313036.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1313036.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.54 |
| 应付托管费(万元) |
46.18 |
| 资产总计(万元) |
1360928.81 |
| 负债合计(万元) |
1635.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1359293.25 |
| 未分配利润(万元) |
13550.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
280.57 |
| 投资收益(万元) |
4704.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3859.07 |
| 其它收入(万元) |
624.79 |
| 收入合计(万元) |
9468.54 |
| 管理人报酬(万元) |
358.85 |
| 托管费(万元) |
119.62 |
| 其它费用(万元) |
15.43 |
| 费用合计(万元) |
513.09 |
| 利润总额(万元) |
8955.45 |
| 净利润(万元) |
8955.45 |
