我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1044.36 |
2533.89 |
759.10 |
1196.10 |
477.09 |
| 本期利润(万元) |
2047.70 |
2926.38 |
419.96 |
1794.07 |
523.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.92 |
4.36 |
0.62 |
2.70 |
0.80 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6715.67 |
0.00 |
6408.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86174.77 |
74390.38 |
74043.47 |
74083.70 |
71184.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
112.24 |
109.92 |
109.41 |
109.47 |
108.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.50 |
0.00 |
25.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.81 |
84.41 |
452.09 |
153.80 |
4757.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
73226.91 |
72753.32 |
64446.97 |
70228.19 |
65413.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
73226.91 |
72753.32 |
64446.97 |
70228.19 |
65413.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.75 |
15.27 |
15.08 |
14.58 |
15.00 |
| 应付托管费(万元) |
6.30 |
6.11 |
6.03 |
5.83 |
6.00 |
| 资产总计(万元) |
74433.82 |
74117.60 |
64927.33 |
70982.89 |
74814.76 |
| 负债合计(万元) |
43.44 |
33.90 |
389.88 |
36.27 |
4136.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
74390.38 |
74083.70 |
64537.45 |
70946.63 |
70678.67 |
| 未分配利润(万元) |
6715.67 |
6408.99 |
4962.74 |
5371.92 |
4603.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.65 |
7.06 |
14.82 |
5.71 |
2657.67 |
| 投资收益(万元) |
2802.89 |
1330.85 |
3944.96 |
2022.23 |
380.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
392.49 |
597.97 |
-638.62 |
-253.49 |
604.93 |
| 其它收入(万元) |
1.86 |
1.86 |
0.12 |
0.06 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3219.89 |
1937.74 |
3321.28 |
1774.50 |
3643.43 |
| 管理人报酬(万元) |
183.20 |
89.68 |
177.36 |
87.27 |
187.23 |
| 托管费(万元) |
73.28 |
35.87 |
70.95 |
34.91 |
74.89 |
| 其它费用(万元) |
36.96 |
18.10 |
38.36 |
19.07 |
36.78 |
| 费用合计(万元) |
293.51 |
143.67 |
286.70 |
141.24 |
299.12 |
| 利润总额(万元) |
2926.38 |
1794.07 |
3034.58 |
1633.26 |
3344.31 |
| 净利润(万元) |
2926.38 |
1794.07 |
3034.58 |
1633.26 |
3344.31 |
