海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)_财务情况

海富通上证10年期地方政府债ETF511270SHANGHAI 10 YEAR LOCAL GOVERNMENT DEBT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2200.76	3540.86	1241.90	3815.97	858.67
本期利润(万元)	-2600.18	2085.66	-2077.19	10511.19	1089.92
加权平均份额本期利润(元)	-1.15	1.38	-1.52	11.15	1.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.17	0.00	9.77	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	30482.68	0.00	17199.32	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	15.31	0.00	13.83	0.00
期末基金资产净值(万元)	275103.46	235352.28	170049.41	146603.04	121074.50
期末基金份额净值(元)	116.43	118.22	116.17	117.87	113.93
本期净值增长率(%)	0.00	1.07	0.00	10.06	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	41.83	0.00	40.33	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	197.01	164.57	451.79	57.81	84.41
交易性金融资产(万元)	229857.53	144626.03	108541.17	73226.91	72753.32
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	229857.53	144626.03	108541.17	73226.91	72753.32
应付管理人报酬(万元)	25.38	18.12	21.63	15.75	15.27
应付托管费(万元)	8.46	6.04	8.65	6.30	6.11
资产总计(万元)	236414.72	146651.07	114173.33	74433.82	74117.60
负债合计(万元)	1062.44	48.04	2543.60	43.44	33.90
所有者权益合计(万元)	235352.28	146603.04	111629.73	74390.38	74083.70
未分配利润(万元)	36277.57	22228.33	13355.02	6715.67	6408.99

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	30.73	48.15	28.73	22.65	7.06
投资收益(万元)	3685.33	4006.42	2221.78	2802.89	1330.85
公允价值变动收益(万元)	-1455.20	6695.21	1794.51	392.49	597.97
其它收入(万元)	18.83	90.65	36.85	1.86	1.86
收入合计(万元)	2279.69	10840.43	4081.87	3219.89	1937.74
管理人报酬(万元)	132.23	207.38	110.76	183.20	89.68
托管费(万元)	44.08	76.92	44.31	73.28	35.87
其它费用(万元)	17.61	44.78	20.77	36.96	18.10
费用合计(万元)	194.02	329.24	175.94	293.51	143.67
利润总额(万元)	2085.66	10511.19	3905.94	2926.38	1794.07
净利润(万元)	2085.66	10511.19	3905.94	2926.38	1794.07

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